平安鑫利混合A
(003626)公募混合型
1.1450
2.08%+0.0238
单位净值 [2024-05-17]
1.1746
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-17 ]
- 最近一月:1.02%
- 最近一季:4.73%
- 最近半年:2.72%
- 今年以来:2.99%
- 最近一年:-1.73%
- 最近两年:-2.14%
- 最近三年:-4.30%
- 成立以来:17.79%
- 成立日期:2016-12-07
- 基金经理:刘杰
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.00亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.37亿元
- 投资风格:
- 管理公司:平安
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.029600 | 2017-12-06 |