摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A

(003629)公募QDII
+添加自选
1.8420 0.05%+0.0010
单位净值 [2026-04-20]
1.8420
累计净值 [2026-04-20]
1.8429 0.05%
净值估算 [---]
  • 最近一月：5.11%
  • 最近一季：0.76%
  • 最近半年：1.61%
  • 今年以来：0.82%
  • 最近一年：13.52%
  • 最近两年：16.64%
  • 最近三年：32.55%
  • 成立以来：84.20%
  • 成立日期：2016-12-19
  • 基金经理：张军
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：2.99亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：8.25亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：摩根基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据