工银瑞盈半年定开债券
(003639)公募债券型
1.0263
0.38%+0.0039
单位净值 [2018-06-11]
1.0263
累计净值 [2018-06-11]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：0.38%
- 最近一季：1.13%
- 最近半年：1.00%
- 今年以来：0.60%
- 最近一年：1.48%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.63%
- 成立日期：2017-01-25
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.32亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.33亿元
- 投资风格：
- 管理公司：工银瑞信
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2018-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 65.25 | 0.52% | 0.00% |
| 采矿业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 制造业 | 336.97 | 2.69% | 0.00% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 建筑业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 批发和零售业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 住宿和餐饮业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 65.35 | 0.52% | 0.00% |
| 金融业 | 432.80 | 3.45% | 0.00% |
| 房地产业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 教育 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 卫生和社会工作 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 | 144.78 | 1.15% | 0.00% |
| 综合 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |