兴业裕丰债券
(003640)公募债券型
1.0875
0.01%+0.0001
单位净值 [2024-05-16]
1.2925
累计净值 [2024-05-16]
净值估算 [2024-05-16 ]
- 最近一月：0.41%
- 最近一季：1.55%
- 最近半年：2.88%
- 今年以来：2.30%
- 最近一年：4.38%
- 最近两年：7.84%
- 最近三年：12.25%
- 成立以来：32.55%
- 成立日期：2017-01-03
- 基金经理：冯小波
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：22.82亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：30.08亿元
- 投资风格：
- 管理公司：兴业
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.040000 | 2023-10-26 |
| 2 | 0.035000 | 2021-11-22 |
| 3 | 0.006000 | 2020-09-18 |
| 4 | 0.010000 | 2020-03-17 |
| 5 | 0.008000 | 2019-12-23 |
| 6 | 0.010000 | 2019-09-25 |
| 7 | 0.010000 | 2019-06-19 |
| 8 | 0.015000 | 2019-03-25 |
| 9 | 0.026000 | 2018-12-06 |
| 10 | 0.036000 | 2018-05-07 |
| 11 | 0.009000 | 2017-12-25 |