兴业裕丰债券
(003640)公募债券型
1.0922
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.3462
累计净值 [2026-03-06]
1.0923
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.24%
- 最近一季：0.85%
- 最近半年：0.46%
- 今年以来：0.61%
- 最近一年：1.21%
- 最近两年：1.47%
- 最近三年：2.43%
- 成立以来：9.22%
- 成立日期：2017-01-03
- 基金经理：冯小波
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：22.84亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：32.87亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：兴业基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-06-23 |
| 2 | 0.03 | 2024-11-14 |
| 3 | 0.04 | 2023-10-26 |
| 4 | 0.04 | 2021-11-22 |
| 5 | 0.01 | 2020-09-18 |
| 6 | 0.01 | 2020-03-17 |
| 7 | 0.01 | 2019-12-23 |
| 8 | 0.01 | 2019-09-25 |
| 9 | 0.01 | 2019-06-19 |
| 10 | 0.01 | 2019-03-25 |
| 11 | 0.03 | 2018-12-06 |
| 12 | 0.04 | 2018-05-07 |
| 13 | 0.01 | 2017-12-25 |