兴业裕丰债券
(003640)公募债券型
1.1025
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-06-05]
1.3565
累计净值 [2026-06-05]
1.1026
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.44%
- 最近一季：0.95%
- 最近半年：1.80%
- 今年以来：1.56%
- 最近一年：2.70%
- 最近两年：5.67%
- 最近三年：10.51%
- 成立以来：40.59%
- 成立日期：2017-01-03
- 基金经理：冯小波
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：72.62亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：88.04亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：兴业基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-11-13 |
| 2 | 0.01 | 2025-06-23 |
| 3 | 0.03 | 2024-11-14 |
| 4 | 0.04 | 2023-10-26 |
| 5 | 0.04 | 2021-11-22 |
| 6 | 0.01 | 2020-09-18 |
| 7 | 0.01 | 2020-03-17 |
| 8 | 0.01 | 2019-12-23 |
| 9 | 0.01 | 2019-09-25 |
| 10 | 0.01 | 2019-06-19 |
| 11 | 0.01 | 2019-03-25 |
| 12 | 0.03 | 2018-12-06 |
| 13 | 0.04 | 2018-05-07 |
| 14 | 0.01 | 2017-12-25 |