兴业裕华债券A
(003672)公募债券型
1.0559
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-02-03]
1.2849
累计净值 [2026-02-03]
1.0559
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.32%
- 最近一季：0.43%
- 最近半年：-1.40%
- 今年以来：0.32%
- 最近一年：-0.76%
- 最近两年：0.78%
- 最近三年：1.48%
- 成立以来：5.59%
- 成立日期：2016-12-07
- 基金经理：伍方方
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：15.88亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：39.62亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：兴业基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
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业绩分析
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更新日期：2026-02-03
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 兴业裕华债券A | -0.01% | 0.32% | 0.43% | -1.40% | -0.76% | 0.32% |
| 债券型 | 0.14% | 0.41% | 0.62% | 1.13% | 2.46% | 0.13% |
| 上证指数 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 深成指 | 0.16% | 5.24% | 7.73% | 28.19% | 39.09% | 5.85% |
| 沪深300 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 股票型 | 2.04% | 3.71% | 0.72% | 21.32% | 33.01% | 2.11% |
| 债券型 | 0.14% | 0.41% | 0.62% | 1.13% | 2.46% | 0.13% |
| FOF | 1.48% | 3.14% | -0.04% | 20.17% | 39.68% | 1.52% |
| QDII | 2.89% | -0.88% | -7.96% | 7.61% | 31.01% | 3.18% |
| ETF | 2.21% | 3.91% | 0.45% | 24.07% | 37.17% | 2.23% |
| 净值货币型 | -0.10% | -0.01% | 0.20% | 0.48% | 1.16% | 0.02% |
基金经理
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伍方方 上任时间：2023-11-15
伍方方女士:北京大学理学硕士,2010年12月至2017年12月主要在兴业银行资金营运中心担任交易员,从事人民币资金交易、流动性管理、债券借贷、同业存单发行与投资交易、投资策略研究以及其他资产负债管理相关工作。2017年12月加入兴业基金管理有限公司,2018年5月28日起担任兴业14天理财债券型证券投资基金基金经理,2018年8月7日起担任兴业纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2019年2月14日起担任兴业福鑫债券型证券投资 展开∨ 收起∧