兴业裕华债券A
(003672)公募债券型
1.0604
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-03-20]
1.2894
累计净值 [2026-03-20]
1.0606
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.15%
- 最近一季：0.71%
- 最近半年：1.34%
- 今年以来：0.75%
- 最近一年：0.14%
- 最近两年：0.78%
- 最近三年：2.05%
- 成立以来：6.04%
- 成立日期：2016-12-07
- 基金经理：伍方方
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：15.88亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：9.90亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：兴业基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2025-08-21 |
| 2 | 0.02 | 2025-01-20 |
| 3 | 0.01 | 2022-03-28 |
| 4 | 0.04 | 2021-11-26 |
| 5 | 0.02 | 2021-05-27 |
| 6 | 0.04 | 2019-10-23 |
| 7 | 0.04 | 2018-11-08 |
| 8 | 0.04 | 2018-03-01 |
| 9 | 0.00 | 2018-01-30 |