兴业裕华债券A
(003672)公募债券型
1.0467
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-09-22]
1.2757
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：-0.02%
- 最近一季：-0.49%
- 最近半年：0.70%
- 今年以来：0.26%
- 最近一年：1.66%
- 最近两年：4.57%
- 最近三年：3.47%
- 成立以来：30.37%
- 成立日期：2016-12-07
- 基金经理：伍方方
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：41.33亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：兴业
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.020000 | 2025-08-21 |
| 2 | 0.020000 | 2025-01-20 |
| 3 | 0.010000 | 2022-03-28 |
| 4 | 0.040000 | 2021-11-26 |
| 5 | 0.020000 | 2021-05-27 |
| 6 | 0.035000 | 2019-10-23 |
| 7 | 0.040000 | 2018-11-08 |
| 8 | 0.040000 | 2018-03-01 |
| 9 | 0.004000 | 2018-01-30 |