建信睿享纯债债券A
(003681)公募债券型
1.1508
-0.01%-0.0001
单位净值 [2026-06-12]
1.3598
累计净值 [2026-06-12]
1.1507
-0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.24%
- 最近一季：0.82%
- 最近半年：1.61%
- 今年以来：1.53%
- 最近一年：2.38%
- 最近两年：5.01%
- 最近三年：9.34%
- 成立以来：40.04%
- 成立日期：2016-11-08
- 基金经理：姜月
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：13.62亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：17.63亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：建信基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.05 | 2023-06-06 |
| 2 | 0.03 | 2020-11-18 |
| 3 | 0.04 | 2020-10-26 |
| 4 | 0.05 | 2020-01-02 |
| 5 | 0.04 | 2018-12-19 |