融通通颐定开债券A
(003726)公募债券型
1.0628
0.02%+0.0002
单位净值 [2018-11-14]
1.0628
累计净值 [2018-11-14]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：0.47%
- 最近半年：2.31%
- 今年以来：4.92%
- 最近一年：5.06%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.28%
- 成立日期：2017-03-16
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.42亿元
- 投资风格：
- 管理公司：融通
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2018-09-30 | 0.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.25 | 0.00% | 59.51% | 0.17 | 0.00% | 40.47% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2018-06-30 | 3.40 | 2.14 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.29 | 94.92% | 96.81% | 0.02 | 0.72% | 0.45% | 0.09 | 4.36% | 2.74% |
| 2018-03-31 | 3.31 | 2.12 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.17 | 93.28% | 95.69% | 0.07 | 3.42% | 2.19% | 0.07 | 3.30% | 2.12% |
| 2017-12-31 | 2.90 | 2.09 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.82 | 96.22% | 97.29% | 0.03 | 1.48% | 1.06% | 0.05 | 2.30% | 1.65% |
| 2017-09-30 | 2.63 | 2.09 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.56 | 96.77% | 97.44% | 0.01 | 0.35% | 0.28% | 0.06 | 2.88% | 2.28% |
| 2017-06-30 | 3.02 | 2.07 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.38 | 20.74% | 45.71% | 1.60 | 77.06% | 52.78% | 0.05 | 2.20% | 1.51% |