博时富华纯债债券A
(003730)公募债券型
1.0461
0.10%+0.0010
单位净值 [2024-04-30]
1.2897
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月:0.32%
- 最近一季:0.87%
- 最近半年:1.89%
- 今年以来:1.27%
- 最近一年:3.01%
- 最近两年:5.21%
- 最近三年:9.08%
- 成立以来:31.46%
- 成立日期:2016-11-25
- 基金经理:郭思洁
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:10.00亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:14.09亿元
- 投资风格:
- 管理公司:博时
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.021400 | 2024-04-23 |
2 | 0.036000 | 2023-12-05 |
3 | 0.039900 | 2022-09-30 |
4 | 0.049900 | 2021-12-10 |
5 | 0.017600 | 2019-12-24 |
6 | 0.014300 | 2019-11-22 |
7 | 0.027700 | 2018-12-25 |
8 | 0.013900 | 2018-04-16 |
9 | 0.022900 | 2017-09-20 |