中银品质生活混合
(003769)公募混合型
1.4935
-4.08%-0.0609
单位净值 [2022-03-15]
1.4935
累计净值 [2022-03-15]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：-13.43%
- 最近一季：-30.29%
- 最近半年：-27.52%
- 今年以来：-26.91%
- 最近一年：-26.59%
- 最近两年：10.44%
- 最近三年：40.62%
- 成立以来：49.35%
- 成立日期：2017-03-08
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.18亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.30亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：中银
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2022-03-15 | 1.4935 | 1.4935 | -4.08% |
| 2022-03-14 | 1.5570 | 1.5570 | -3.14% |
| 2022-03-11 | 1.6075 | 1.6075 | 0.06% |
| 2022-03-10 | 1.6066 | 1.6066 | 2.62% |
| 2022-03-09 | 1.5656 | 1.5656 | -0.76% |
| 2022-03-08 | 1.5776 | 1.5776 | -0.83% |
| 2022-03-07 | 1.5908 | 1.5908 | -3.77% |
| 2022-03-04 | 1.6532 | 1.6532 | -1.58% |
| 2022-03-03 | 1.6798 | 1.6798 | -1.90% |
| 2022-03-02 | 1.7124 | 1.7124 | -1.89% |
业绩分析
更新日期：
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||||
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2022-03-31 | 0.18亿份 | 未公布 |
| 2021-09-30 | 0.26亿份 | 未公布 |
| 2021-06-30 | 0.24亿份 | 未公布 |
| 2021-03-31 | 0.43亿份 | 未公布 |
| 2020-12-31 | 0.81亿份 | 未公布 |
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2022-06-28 | 中银品质生活灵活配置混合型证券投资基金剩余财产第二次分配的公告 |
| 2022-04-20 | 中银品质生活灵活配置混合型证券投资基金清算报告 |
| 2022-04-20 | 中银品质生活灵活配置混合型证券投资基金清算报告提示性公告 |
| 2022-03-16 | 中银基金管理有限公司关于中银品质生活灵活配置混合型证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告 |
| 2022-01-14 | 中银基金管理有限公司关于旗下部分基金估值变更的提示性公告 |
| 2022-01-13 | 中银基金管理有限公司关于新增上海基煜基金销售有限公司为旗下部分基金销售机构的公告 |
| 2021-12-09 | 中银基金管理有限公司关于旗下部分基金估值方法变更的提示性公告 |
| 2021-12-09 | 中银基金管理有限公司关于新增诺亚正行基金销售有限公司为旗下部分基金销售机构的公告 |
| 2021-12-02 | 中银基金管理有限公司关于新增万得基金销售有限公司为旗下部分基金销售机构的公告 |
| 2021-11-22 | 中银基金管理有限公司关于旗下部分基金增加安信证券股份有限公司为销售机构的公告 |
| 2021-10-26 | 中银基金管理有限公司旗下部分基金2021年三季度报告提示性公告 |
| 2021-10-26 | 中银品质生活灵活配置混合型证券投资基金2021年第3季度报告 |
| 2021-10-25 | 中银基金管理有限公司关于旗下部分基金增加宁波银行股份有限公司同业易管家平台为销售机构的公告 |
| 2021-09-24 | 中银基金管理有限公司关于新增东方财富证券股份有限公司为旗下部分基金销售机构并开通定期定额投资及转换业务公告 |
| 2021-09-17 | 中银基金管理有限公司关于旗下部分基金增加国金证券股份有限公司为销售机构的公告 |
| 2021-08-31 | 中银基金管理有限公司旗下基金2021年中期报告提示性公告 |
| 2021-08-31 | 中银品质生活灵活配置混合型证券投资基金2021年半年度报告 |
| 2021-08-30 | 中银基金管理有限公司关于通过直销中心申购基金的养老金客户实施特定申购费率优惠的公告 |
| 2021-08-30 | 中银基金管理有限公司关于旗下部分基金增加中信建投证券股份有限公司为销售机构的公告 |
| 2021-08-17 | 中银品质生活灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 |