中银丰庆定期开放债券
(003770)公募债券型
1.2848
-0.06%-0.0009
单位净值 [2026-06-12]
1.3538
累计净值 [2026-06-12]
1.2840
-0.06%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.11%
- 最近一季：0.52%
- 最近半年：1.00%
- 今年以来：0.91%
- 最近一年：1.50%
- 最近两年：3.94%
- 最近三年：7.37%
- 成立以来：37.08%
- 成立日期：2017-03-20
- 基金经理：白洁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：43.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：55.08亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：中银基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.2848 | 1.3538 | -0.06% |
| 2026-06-05 | 1.2856 | 1.3546 | +0.01% |
| 2026-05-29 | 1.2855 | 1.3545 | +0.09% |
| 2026-05-22 | 1.2843 | 1.3533 | +0.00% |
| 2026-05-21 | 1.2843 | 1.3533 | +0.00% |
| 2026-05-20 | 1.2843 | 1.3533 | +0.00% |
| 2026-05-19 | 1.2843 | 1.3533 | +0.02% |
| 2026-05-18 | 1.2840 | 1.3530 | +0.02% |
| 2026-05-15 | 1.2838 | 1.3528 | +0.01% |
| 2026-05-14 | 1.2837 | 1.3527 | +0.00% |
业绩分析
更新日期：2026-06-12
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中银丰庆定期开放债券 | -0.06% | 0.11% | 0.52% | 1.00% | 1.50% | 0.91% |
| 同类型排名 | 2104/7919 | 4129/7919 | 4754/7919 | 5352/7919 | 4606/7919 | 5268/7919 |
| 四分位排名 | 良好 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
现任基金经理
| 暂无数据 |
历任基金经理
| 暂无数据 |