银华上证5年期国债指数C

(003818)公募债券型指数型
+添加自选
1.2035 0.01%+0.0001
单位净值 [2020-02-13]
1.2035
累计净值 [2020-02-13]
       
净值估算 [2022-12-02   ]
  • 最近一月：1.25%
  • 最近一季：2.43%
  • 最近半年：2.32%
  • 今年以来：1.35%
  • 最近一年：3.62%
  • 最近两年：21.79%
  • 最近三年：20.53%
  • 成立以来：---
  • 成立日期：2016-12-05
  • 基金经理：---
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.02亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.67亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：银华
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2020-02-13 1.2035 1.2035 0.01%
2020-02-12 1.2034 1.2034 -0.05%
2020-02-11 1.2040 1.2040 -0.05%
2020-02-10 1.2046 1.2046 0.13%
2020-02-07 1.2030 1.2030 0.07%
2020-02-06 1.2022 1.2022 0.24%
2020-02-05 1.1993 1.1993 -0.08%
2020-02-04 1.2003 1.2003 0.54%
2020-02-03 1.1939 1.1939 0.04%
2020-01-23 1.1934 1.1934 0.11%
业绩分析 更多>>

更新日期：2020-02-13

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
银华上证5年期国债指数C --- --- --- --- --- ---
同类型排名 --- --- --- --- --- ---
上证指数 2.66% 0.40% 14.82% -29.59% 20.40% 11.72%
深证成指 3.37% 4.21% 24.53% -29.50% 23.60% 16.05%
沪深300 3.40% -0.50% 13.45% -29.50% 18.01% 6.65%
股票型 0.46% -1.80% 16.61% -20.73% 6.70% 5.87%
混合型 0.71% 1.10% 15.80% -11.95% 21.66% 22.48%
债券型 0.63% 0.82% 2.88% -2.21% 18.16% 7.22%
QDII -1.70% -2.38% 3.83% -9.69% -4.70% -3.91%
另类投资 0.51% -0.43% -0.77% -0.56% 6.51% 5.56%
ETF 0.38% -2.43% 10.41% -24.06% 13.54% 10.86%
交易货币型 31.55% 0.11% 39.75% 0.67% 1.67% 1.53%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2019-12-31 0.02亿份 未公布
2019-09-30 0.02亿份 未公布
2019-06-30 0.03亿份 567
2019-03-31 0.04亿份 未公布
2018-12-31 0.08亿份 751
资产配置 更多>>

季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
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2020-04-02 银华上证5年期国债指数证券投资基金清算报告
2020-04-02 银华上证5年期国债指数证券投资基金清算报告提示性公告
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2020-01-13 银华基金管理股份有限公司关于以通讯方式召开银华上证5年期国债指数证券投资基金基金份额持有人大会的公告
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2019-10-24 银华上证5年期国债指数证券投资基金2019年第3季度报告
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2019-08-26 银华上证5年期国债指数证券投资基金2019年半年度报告摘要
2019-07-19 银华上证5年期国债指数证券投资基金更新招募说明书(2019年第1号)
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