银华富兴央企混合发起式C

(019744)公募混合型
+添加自选
1.1480 -0.93%-0.0108
单位净值 [2026-07-09]
1.1480
累计净值 [2026-07-09]
1.1495 +0.13%
净值估算 [2026-07-10 11:01]
  • 最近一月：-6.08%
  • 最近一季：-9.97%
  • 最近半年：-15.17%
  • 今年以来：-11.53%
  • 最近一年：5.33%
  • 最近两年：11.83%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：14.80%
  • 成立日期：2024-06-04
  • 基金经理：焦巍,张舰
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.00亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.14亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：银华基金
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值累计净值日增长率
2026-07-091.14801.1480-0.93%
2026-07-081.15881.1588-0.27%
2026-07-071.16191.1619-1.98%
2026-07-061.18541.1854+2.16%
2026-07-031.16031.1603+0.42%
2026-07-021.15541.1554-0.34%
2026-07-011.15941.1594+3.45%
2026-06-301.12071.1207-2.19%
2026-06-291.14581.1458+0.32%
2026-06-261.14211.1421-2.46%
易天富基金评级 重仓透视 更多>>
★★★★★ 5星 | 同类排名约 9%（9801 只同业）

选股风格：行业轮动 / 混合

雷达测评
盈利雷达弱    强
波动雷达小    大
风险雷达小    大

持仓观察：银华富兴央企混合发起式C 2025年选股以积极行业轮动为主：Top10平均权重约20.8%，四季平均换手约83.13%。年末主题配置集中在：军工/高端制造(2.07%)。四季度新进Top10：中国稀土、中国银行、中稀有色、中航沈飞、工商银行。2025 年调仓：新进 18 笔（11 盈 / 7 亏）；退出 12 笔（规避 4 / 错失 8）。

业绩分析 更多>>

更新日期：2026-07-09

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
银华富兴央企混合发起式C-0.64%-6.08%-9.97%-15.17%5.33%-11.53%
同类型排名6341/100448392/100447919/100447889/100445823/100447877/10044
四分位排名
一般
较差
较差
较差
一般
较差
混合型2.78%6.14%2.02%10.84%39.08%7.07%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
混合型2.78%6.14%2.02%10.84%39.08%7.07%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
另类投资1.48%1.68%2.43%13.40%33.48%9.25%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
净值货币型0.02%0.11%0.32%0.63%1.27%0.37%
资产配置 更多>>

季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

焦巍 上任时间：2024-06-04

焦巍先生:中国国籍,上海社科院世界经济所金融学博士,德国波恩大学访问学者。历任中国银行海南分行科员,湘财证券海口营业部咨询师,湘财合丰基金管理公司(现泰达宏利基金)研究部银行及房地产行业研究员,汉唐证券资金管理中心首席交易员,平安大华基金管理有限公司宏观策略分析师。曾就职于湘财荷银基金管理有限公司、大成基金管理有限公司、信达澳银基金管理有限公司、平安信托有限责任公司,于2018年10月加入银华基金,现任投资管理一部拟任基金经理。具有基金 展开∨ 收起∧

易天富任期评级季报基准 2026-03-31
现任综合星 ★★★☆☆ 3星全任期综合星 ★★☆☆☆ 2星评级批次 2026-03-31
★★★☆☆ 3星任期回报优于同类约 52.2%（样本2000）
雷达分位：盈利 47·弱　波动 49·小　风险 67·低
投资风格解读（仅供参考，不参与星级）

一、投资风格总览

在 焦巍（019744）担任 银华富兴央企混合发起式C 基金经理期间（2024-06-04 至 至今），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：持股较分散、高换手、高权益仓位、偏大盘。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 20.37%，持股集中度 均值约 0.0079，反映组合在个股层面的集中程度。
近若干报告期前十大名单平均换手约 76.1333%，显示调仓节奏偏积极。
股票仓位（季报口径）均值约 88.9%。

二、行业配置脉络

以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2024-12-31：制造业 22.14%；采矿业 7.73%；交通运输、仓储和邮政业 5.55%。
• 2025-03-31：行业明细缺失。
• 2025-06-30：制造业 32.69%；交通运输、仓储和邮政业 11.96%；采矿业 2.5%。
• 2025-09-30：行业明细缺失。
• 2025-12-31：制造业 20.61%；金融业 15.71%；采矿业 6.44%。
• 2026-03-31：金融业 22.16%；制造业 21.09%；电力、热力、燃气及水生产和供应业 10.17%。

三、重仓股剖析

最新可用报告期为 2026-03-31，前十大重仓如下：
• 工商银行（601398）占净值 8.24%，较上季 加仓。
• 招商银行（600036）占净值 8.01%，较上季 加仓。
• 江苏银行（600919）占净值 4.16%，较上季 仓位不变。
• 中煤能源（601898）占净值 3.27%，较上季 仓位不变。
• 洪都航空（600316）占净值 2.92%，较上季 新进。
• 北化股份（002246）占净值 2.88%，较上季 仓位不变。
• 东华科技（002140）占净值 2.84%，较上季 仓位不变。
上述十只占净值合计 32.32%，持股集中度 为 0.0185。

四、调仓与交易特征

各报告期前十大换手（名单变动比例）依次为：42.9%、77.8%、90.0%、72.7%、86.7%、86.7%。
对应新进入前十大个股数量：3、2、6、4、8、5 只，体现季度间换手的强度。
最近一季变动较大的标的包括：
• 工商银行（601398）加仓，占净值 8.24%（2026-03-31）。
• 招商银行（600036）加仓，占净值 8.01%（2026-03-31）。
• 洪都航空（600316）新进，占净值 2.92%（2026-03-31）。

五、风格稳定性

任期平均 持股集中度 约 0.0079，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面集中度中等。
主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。

六、与任期业绩的对照（描述性）

以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2024-06-04 至 2026-07-06（净值截止），该段任期回报约 18.54%（复权净值口径）。
同期组合呈现较高换手，说明经理在任期内通过较频繁的季度调仓尝试适应市场结构；回报与调仓节奏是否匹配，需结合更长周期与同类比较。

解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。

张舰 上任时间：2025-09-16

张舰先生:国籍中国,学历、学位博士研究生。曾就职于全国社会保障基金理事会、兴业银行、阳光资产管理有限公司,2015年4月加入银华基金,现任权益投资管理部基金经理/投资经理(社保、基本养老)。2025年9月16日起担任银华富兴央企混合型发起式证券投资基金的基金经理。2026年3月9日起任银华富利精选混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧

易天富任期评级季报基准 2026-03-31
任期不足一年，暂不展示同类排名
投资风格解读（仅供参考，不参与星级）

一、投资风格总览

在 张舰（019744）担任 银华富兴央企混合发起式C 基金经理期间（2025-09-16 至 至今），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：持股较分散、高换手、高权益仓位、偏大盘。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 27.5033%，持股集中度 均值约 0.012，反映组合在个股层面的集中程度。
近若干报告期前十大名单平均换手约 86.7%，显示调仓节奏偏积极。
股票仓位（季报口径）均值约 90.2%。

二、行业配置脉络

以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2025-09-30：行业明细缺失。
• 2025-12-31：制造业 20.61%；金融业 15.71%；采矿业 6.44%。
• 2026-03-31：金融业 22.16%；制造业 21.09%；电力、热力、燃气及水生产和供应业 10.17%。

三、重仓股剖析

最新可用报告期为 2026-03-31，前十大重仓如下：
• 工商银行（601398）占净值 8.24%，较上季 加仓。
• 招商银行（600036）占净值 8.01%，较上季 加仓。
• 江苏银行（600919）占净值 4.16%，较上季 仓位不变。
• 中煤能源（601898）占净值 3.27%，较上季 仓位不变。
• 洪都航空（600316）占净值 2.92%，较上季 新进。
• 北化股份（002246）占净值 2.88%，较上季 仓位不变。
• 东华科技（002140）占净值 2.84%，较上季 仓位不变。
上述十只占净值合计 32.32%，持股集中度 为 0.0185。

四、调仓与交易特征

各报告期前十大换手（名单变动比例）依次为：86.7%、86.7%。
对应新进入前十大个股数量：8、5 只，体现季度间换手的强度。
最近一季变动较大的标的包括：
• 工商银行（601398）加仓，占净值 8.24%（2026-03-31）。
• 招商银行（600036）加仓，占净值 8.01%（2026-03-31）。
• 洪都航空（600316）新进，占净值 2.92%（2026-03-31）。

五、风格稳定性

任期平均 持股集中度 约 0.012，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面集中度中等。
主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。

六、与任期业绩的对照（描述性）

以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2025-09-16 至 2026-07-06（净值截止），该段任期回报约 -1.67%（复权净值口径）。
同期组合呈现较高换手，说明经理在任期内通过较频繁的季度调仓尝试适应市场结构；回报与调仓节奏是否匹配，需结合更长周期与同类比较。

解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。