银华富兴央企混合发起式C

(019744)公募混合型
+添加自选
1.3208 0.10%+0.0013
单位净值 [2026-04-21]
1.3208
累计净值 [2026-04-21]
1.3221 0.10%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.92%
  • 最近一季：-4.22%
  • 最近半年：3.78%
  • 今年以来：1.79%
  • 最近一年：28.25%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：32.08%
  • 成立日期：2024-06-04
  • 基金经理：焦巍,张舰
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.00亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.14亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：银华基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 288.35 20.61% 43.52%
金融业 219.82 15.71% 33.18%
采矿业 90.07 6.44% 13.60%
交通运输、仓储和邮政业 41.26 2.95% 6.23%
信息传输、软件和信息技术服务业 13.79 0.99% 2.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 9.22 0.66% 1.39%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 374.44 32.69% 61.12%
交通运输、仓储和邮政业 136.99 11.96% 22.36%
采矿业 28.68 2.50% 4.68%
金融业 25.27 2.21% 4.13%
信息传输、软件和信息技术服务业 24.97 2.18% 4.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 22.30 1.95% 3.64%