银华富兴央企混合发起式C
(019744)公募混合型
1.3208
0.10%+0.0013
单位净值 [2026-04-21]
1.3208
累计净值 [2026-04-21]
1.3221
0.10%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.92%
- 最近一季：-4.22%
- 最近半年：3.78%
- 今年以来：1.79%
- 最近一年：28.25%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：32.08%
- 成立日期：2024-06-04
- 基金经理：焦巍,张舰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.14亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：银华基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 90.93% | 91.01% | 0.00 | 2.17% | 2.15% | 0.01 | 6.81% | 6.75% | 0.00 | 0.09% | 0.09% |
| 2025-06-30 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 87.95% | 88.23% | 0.00 | 0.88% | 0.86% | 0.01 | 5.93% | 5.80% | 0.01 | 5.24% | 5.11% |
| 2024-12-31 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 87.69% | 87.90% | 0.00 | 0.92% | 0.90% | 0.01 | 11.33% | 11.14% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |