国泰泽益灵活配置混合C
(003944)公募混合型
1.0950
0.01%+0.0001
单位净值 [2018-06-19]
- 最近一月:0.07%
- 最近一季:0.22%
- 最近半年:3.58%
- 今年以来:3.62%
- 最近一年:7.82%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:9.50%
- 成立日期:2016-12-09
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.00亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.12亿元
- 投资风格:
- 管理公司:国泰
实时情况
|
国泰泽益灵活配置混合C |
上证指数 |
深成指 |
沪深300 |
现价 |
|
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涨幅 |
|
|
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|
季报日期: 2017-12-31 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
601318 |
中国平安 |
5.02% |
13.63 |
953.83 |
15.73% |
-0.86 (-6.31%) |
2 |
600519 |
贵州茅台 |
2.38% |
0.65 |
453.37 |
7.48% |
-0.07 (-10.77%) |
3 |
600036 |
招商银行 |
1.95% |
12.81 |
371.75 |
6.13% |
-0.84 (-6.56%) |
4 |
601166 |
兴业银行 |
1.48% |
16.61 |
282.20 |
4.65% |
-1.09 (-6.56%) |
5 |
600887 |
伊利股份 |
1.38% |
8.13 |
261.70 |
4.32% |
0.00 (0.00%) |
6 |
600016 |
民生银行 |
1.35% |
30.53 |
256.15 |
4.22% |
-4.02 (-13.17%) |
7 |
601328 |
交通银行 |
1.11% |
33.99 |
211.08 |
3.48% |
-4.48 (-13.18%) |
8 |
601398 |
工商银行 |
1.09% |
33.55 |
208.01 |
3.43% |
-4.42 (-13.17%) |
9 |
600000 |
浦发银行 |
0.95% |
14.39 |
181.17 |
2.99% |
-1.88 (-13.06%) |
10 |
601288 |
农业银行 |
0.93% |
46.15 |
176.77 |
2.91% |
新增 |
季报日期: 2017-12-31 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
601318 |
中国平安 |
5.02% |
13.63 |
953.83 |
15.73% |
-0.86 (-6.31%) |
2 |
600519 |
贵州茅台 |
2.38% |
0.65 |
453.37 |
7.48% |
-0.07 (-10.77%) |
3 |
600036 |
招商银行 |
1.95% |
12.81 |
371.75 |
6.13% |
-0.84 (-6.56%) |
4 |
601166 |
兴业银行 |
1.48% |
16.61 |
282.20 |
4.65% |
-1.09 (-6.56%) |
5 |
600887 |
伊利股份 |
1.38% |
8.13 |
261.70 |
4.32% |
0.00 (0.00%) |
6 |
600016 |
民生银行 |
1.35% |
30.53 |
256.15 |
4.22% |
-4.02 (-13.17%) |
7 |
601328 |
交通银行 |
1.11% |
33.99 |
211.08 |
3.48% |
-4.48 (-13.18%) |
8 |
601398 |
工商银行 |
1.09% |
33.55 |
208.01 |
3.43% |
-4.42 (-13.17%) |
9 |
600000 |
浦发银行 |
0.95% |
14.39 |
181.17 |
2.99% |
-1.88 (-13.06%) |
10 |
601288 |
农业银行 |
0.93% |
46.15 |
176.77 |
2.91% |
新增 |
11 |
600030 |
中信证券 |
0.93% |
9.81 |
177.56 |
2.93% |
--- |
12 |
601668 |
中国建筑 |
0.92% |
19.39 |
174.90 |
2.88% |
--- |
13 |
601766 |
中国中车 |
0.88% |
13.80 |
167.12 |
2.76% |
--- |
14 |
600104 |
上汽集团 |
0.82% |
4.87 |
156.03 |
2.57% |
--- |
15 |
601169 |
北京银行 |
0.72% |
19.18 |
137.14 |
2.26% |
--- |
16 |
600837 |
海通证券 |
0.71% |
10.49 |
135.01 |
2.23% |
--- |
17 |
600048 |
保利发展 |
0.70% |
9.44 |
133.58 |
2.20% |
--- |
18 |
601601 |
中国太保 |
0.63% |
2.91 |
120.53 |
1.99% |
--- |
19 |
601211 |
国泰君安 |
0.56% |
5.74 |
106.30 |
1.75% |
--- |
20 |
601988 |
中国银行 |
0.50% |
24.15 |
95.88 |
1.58% |
--- |
21 |
600518 |
ST康美 |
0.48% |
4.07 |
91.01 |
1.50% |
--- |
22 |
600028 |
中国石化 |
0.44% |
13.63 |
83.55 |
1.38% |
--- |
23 |
601818 |
光大银行 |
0.43% |
20.15 |
81.61 |
1.35% |
--- |
24 |
601390 |
中国中铁 |
0.42% |
9.55 |
80.12 |
1.32% |
--- |
25 |
601006 |
大秦铁路 |
0.35% |
7.34 |
66.57 |
1.10% |
--- |
26 |
601336 |
新华保险 |
0.34% |
0.93 |
65.29 |
1.08% |
--- |
27 |
601186 |
中国铁建 |
0.34% |
5.87 |
65.39 |
1.08% |
--- |
28 |
601628 |
中国人寿 |
0.33% |
2.07 |
63.03 |
1.04% |
--- |
29 |
601688 |
华泰证券 |
0.31% |
3.43 |
59.20 |
0.98% |
--- |
30 |
600050 |
中国联通 |
0.30% |
8.88 |
56.21 |
0.93% |
--- |
31 |
600029 |
南方航空 |
0.29% |
4.57 |
54.47 |
0.90% |
--- |
32 |
601088 |
中国神华 |
0.28% |
2.29 |
53.06 |
0.87% |
--- |
33 |
601857 |
中国石油 |
0.26% |
6.06 |
49.03 |
0.81% |
--- |
34 |
600340 |
华夏幸福 |
0.26% |
1.60 |
50.22 |
0.83% |
--- |
35 |
600958 |
东方证券 |
0.25% |
3.48 |
48.23 |
0.80% |
--- |
36 |
601985 |
中国核电 |
0.24% |
6.22 |
45.72 |
0.75% |
--- |
37 |
600999 |
招商证券 |
0.24% |
2.66 |
45.65 |
0.75% |
--- |
38 |
601901 |
方正证券 |
0.22% |
5.99 |
41.27 |
0.68% |
--- |
39 |
600606 |
绿地控股 |
0.19% |
4.98 |
36.35 |
0.60% |
--- |
40 |
601788 |
光大证券 |
0.17% |
2.43 |
32.63 |
0.54% |
--- |
41 |
601800 |
中国交建 |
0.14% |
2.01 |
25.73 |
0.42% |
--- |
42 |
600547 |
山东黄金 |
0.14% |
0.84 |
26.19 |
0.43% |
--- |
43 |
600111 |
北方稀土 |
0.13% |
1.72 |
25.09 |
0.41% |
--- |
44 |
601229 |
上海银行 |
0.10% |
1.40 |
19.85 |
0.33% |
--- |
45 |
601198 |
东兴证券 |
0.10% |
1.36 |
19.58 |
0.32% |
--- |
46 |
601881 |
中国银河 |
0.04% |
0.70 |
7.36 |
0.12% |
--- |
47 |
603477 |
巨星农牧 |
0.02% |
0.20 |
3.70 |
0.06% |
--- |
48 |
603283 |
赛腾股份 |
0.01% |
0.13 |
1.96 |
0.03% |
--- |
49 |
603329 |
上海雅仕 |
0.01% |
0.12 |
1.79 |
0.03% |
--- |
50 |
603080 |
新疆火炬 |
0.01% |
0.12 |
1.61 |
0.03% |
--- |
51 |
603161 |
科华控股 |
0.01% |
0.12 |
2.08 |
0.03% |
--- |
52 |
603655 |
朗博科技 |
0.00% |
0.09 |
0.82 |
0.01% |
--- |
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季报日期: 2017-09-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
601318 |
中国平安 |
3.84% |
14.49 |
784.78 |
12.64% |
--- |
2 |
600519 |
贵州茅台 |
1.82% |
0.72 |
372.70 |
6.00% |
--- |
3 |
600036 |
招商银行 |
1.71% |
13.65 |
348.76 |
5.62% |
--- |
4 |
601166 |
兴业银行 |
1.50% |
17.70 |
306.03 |
4.93% |
--- |
5 |
600016 |
民生银行 |
1.36% |
34.55 |
277.09 |
4.46% |
--- |
6 |
601328 |
交通银行 |
1.19% |
38.47 |
243.13 |
3.92% |
--- |
7 |
601398 |
工商银行 |
1.12% |
37.97 |
227.82 |
3.67% |
--- |
8 |
600887 |
伊利股份 |
1.09% |
8.13 |
223.57 |
3.60% |
--- |
9 |
600000 |
浦发银行 |
1.03% |
16.27 |
209.39 |
3.37% |
--- |
10 |
601668 |
中国建筑 |
1.00% |
21.94 |
203.60 |
3.28% |
--- |
季报日期: 2017-09-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
601318 |
中国平安 |
3.84% |
14.49 |
784.78 |
12.64% |
--- |
2 |
600519 |
贵州茅台 |
1.82% |
0.72 |
372.70 |
6.00% |
--- |
3 |
600036 |
招商银行 |
1.71% |
13.65 |
348.76 |
5.62% |
--- |
4 |
601166 |
兴业银行 |
1.50% |
17.70 |
306.03 |
4.93% |
--- |
5 |
600016 |
民生银行 |
1.36% |
34.55 |
277.09 |
4.46% |
--- |
6 |
601328 |
交通银行 |
1.19% |
38.47 |
243.13 |
3.92% |
--- |
7 |
601398 |
工商银行 |
1.12% |
37.97 |
227.82 |
3.67% |
--- |
8 |
600887 |
伊利股份 |
1.09% |
8.13 |
223.57 |
3.60% |
--- |
9 |
600000 |
浦发银行 |
1.03% |
16.27 |
209.39 |
3.37% |
--- |
10 |
601668 |
中国建筑 |
1.00% |
21.94 |
203.60 |
3.28% |
--- |
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