博时聚享纯债债券
(003947)公募债券型
1.0072
-0.24%-0.0024
单位净值 [2017-07-27]
1.0072
累计净值 [2017-07-27]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：-0.14%
- 最近一季：-0.21%
- 最近半年：0.40%
- 今年以来：0.59%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.72%
- 成立日期：2016-12-19
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.12亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.12亿元
- 投资风格：
- 管理公司：博时
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2017-07-27 | 1.0072 | 1.0072 | -0.24% |
| 2017-07-26 | 1.0096 | 1.0096 | -0.01% |
| 2017-07-25 | 1.0097 | 1.0097 | 0.02% |
| 2017-07-24 | 1.0095 | 1.0095 | 0.02% |
| 2017-07-21 | 1.0093 | 1.0093 | 0.02% |
| 2017-07-20 | 1.0091 | 1.0091 | 0.03% |
| 2017-07-19 | 1.0088 | 1.0088 | -0.02% |
| 2017-07-18 | 1.0090 | 1.0090 | -0.01% |
| 2017-07-17 | 1.0091 | 1.0091 | 0.00% |
| 2017-07-14 | 1.0091 | 1.0091 | -0.06% |
业绩分析
更新日期：
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||||
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2017-06-30 | 0.12亿份 | 184 |
| 2017-03-31 | 2.10亿份 | 未公布 |
最新基金公告
更多>>
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2017-10-27 | 博时聚享纯债债券型证券投资基金2017年第3季度报告 |
| 2017-10-27 | 关于《博时聚享纯债债券型证券投资基金基金合同》终止的公告 |
| 2017-10-27 | 博时聚享纯债债券型证券投资基金清算报告 |
| 2017-08-24 | 博时聚享纯债债券型证券投资基金2017年半年度报告 |
| 2017-08-03 | 博时聚享纯债债券型证券投资基金更新招募说明书 |
| 2017-07-29 | 博时基金管理有限公司关于博时聚享纯债债券型证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的提示性公告 |
| 2017-07-28 | 博时基金管理有限公司关于博时聚享纯债债券型证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告 |
| 2017-07-19 | 博时聚享纯债债券型证券投资基金2017年第2季度报告 |
| 2017-06-05 | 博时聚享纯债债券型证券投资基金暂停申购、转换转入、定期定额投资业务的公告 |
| 2017-04-22 | 博时聚享纯债债券型证券投资基金2017年第1季度报告 |
| 2017-01-12 | 关于博时富华纯债债券型证券投资基金、博时聚享纯债债券型证券投资基金和博时慧选纯债债券型证券投资基金开通直销网上交易定期投资业务和 |
| 2017-01-11 | 博时聚享纯债债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入、定期定额投资业务的公告 |
| 2017-01-11 | 博时聚享纯债债券型证券投资基金开放日常转换、定期定额投资业务的公告 |
| 2017-01-11 | 博时聚享纯债债券型证券投资基金开放日常申购、赎回业务的公告 |
| 2016-12-20 | 博时聚享纯债债券型证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2016-12-20 | 博时基金管理有限公司关于博时聚享纯债债券型证券投资基金费率折扣的优惠公告 |
| 2016-12-14 | 关于博时聚享纯债债券型证券投资基金提前结束募集的公告 |
| 2016-12-03 | 博时聚享纯债债券型证券投资基金基金份额发售公告 |
| 2016-12-03 | 博时聚享纯债债券型证券投资基金招募说明书 |
| 2016-12-03 | 博时聚享纯债债券型证券投资基金托管协议 |