易方达瑞程灵活配置混合A
(003961)公募混合型
5.1251
-3.87%-0.2063
单位净值 [2026-06-05]
5.1251
累计净值 [2026-06-05]
5.2987
-0.61%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
- 最近一月：10.96%
- 最近一季：21.98%
- 最近半年：51.68%
- 今年以来：39.04%
- 最近一年：145.24%
- 最近两年：132.34%
- 最近三年：90.94%
- 成立以来：412.51%
- 成立日期：2016-12-15
- 基金经理：贾健
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.98亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：5.10亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：易方达基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 5.1251 | 5.1251 | -3.87% |
| 2026-06-04 | 5.3314 | 5.3314 | +1.70% |
| 2026-06-03 | 5.2424 | 5.2424 | +3.06% |
| 2026-06-02 | 5.0865 | 5.0865 | +2.93% |
| 2026-06-01 | 4.9415 | 4.9415 | -4.33% |
| 2026-05-29 | 5.1654 | 5.1654 | -4.10% |
| 2026-05-28 | 5.3861 | 5.3861 | +2.96% |
| 2026-05-27 | 5.2313 | 5.2313 | -1.41% |
| 2026-05-26 | 5.3063 | 5.3063 | -1.71% |
| 2026-05-25 | 5.3986 | 5.3986 | +4.50% |
业绩分析
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 易方达瑞程灵活配置混合A | -0.78% | 10.96% | 21.98% | 51.68% | 145.24% | 39.04% |
| 同类型排名 | 1009/9847 | 322/9847 | 315/9847 | 172/9847 | 113/9847 | 219/9847 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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贾健 上任时间：2022-05-07
贾健先生:硕士研究生,中国国籍。2016年7月加入易方达基金管理有限公司,现任行业研究员。2021年5月29人起担任易方达创新驱动灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧