广发景祥纯债
(004020)公募债券型
1.0720
-0.01%-0.0001
单位净值 [2024-04-24]
1.2373
累计净值 [2024-04-24]
净值估算 [2024-04-24 ]
- 最近一月：0.33%
- 最近一季：0.78%
- 最近半年：1.59%
- 今年以来：0.95%
- 最近一年：2.64%
- 最近两年：5.10%
- 最近三年：9.35%
- 成立以来：26.01%
- 成立日期：2017-03-02
- 基金经理：赵子良
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：22.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：23.79亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：广发
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-24 | 1.0720 | 1.2373 | -0.01% |
| 2024-04-23 | 1.0721 | 1.2374 | 0.02% |
| 2024-04-22 | 1.0719 | 1.2372 | 0.03% |
| 2024-04-19 | 1.0716 | 1.2369 | 0.02% |
| 2024-04-18 | 1.0714 | 1.2367 | 0.02% |
| 2024-04-17 | 1.0712 | 1.2365 | 0.02% |
| 2024-04-16 | 1.0710 | 1.2363 | 0.00% |
| 2024-04-15 | 1.0710 | 1.2363 | 0.03% |
| 2024-04-12 | 1.0707 | 1.2360 | 0.03% |
| 2024-04-11 | 1.0704 | 1.2357 | 0.02% |
业绩分析
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更新日期：2024-04-24
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广发景祥纯债 | 0.07% | 0.33% | 0.78% | 1.59% | 2.64% | 0.95% |
| 同类型排名 | 791/1473 | 1000/1473 | 1263/1473 | 960/1473 | 725/1473 | 1029/1473 |
| 上证指数 | 0.50% | -1.79% | 9.06% | 2.81% | -8.46% | 2.28% |
| 深证成指 | 0.31% | -5.16% | 6.83% | -2.58% | -19.80% | -2.73% |
| 沪深300 | -0.14% | -2.09% | 8.49% | 0.92% | -13.05% | 2.69% |
| 股票型 | -0.62% | -1.25% | 5.69% | -0.82% | -10.15% | -1.01% |
| 混合型 | -0.18% | -0.27% | 5.00% | -0.22% | -8.36% | -0.70% |
| 债券型 | 0.02% | 0.43% | 2.03% | 1.88% | 1.52% | 1.17% |
| FOF | -1.32% | -2.73% | 0.14% | -10.21% | -23.97% | -9.39% |
| QDII | 4.25% | 1.66% | 4.10% | -2.48% | -9.93% | -6.04% |
| 另类投资 | -1.15% | 3.10% | 6.14% | 6.16% | 9.91% | 5.74% |
| ETF | -0.53% | -2.30% | 5.02% | -1.85% | -10.76% | -2.58% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 22.00亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 22.00亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 22.00亿份 | 254 |
| 2023-03-31 | 22.00亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 22.00亿份 | 未公布 |
基金经理
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赵子良 上任时间：2021-04-07
赵子良先生:中国,硕士研究生、硕士。曾任广发基金管理有限公司固定收益管理总部债券交易员、债券研究员。2021年4月7日广发景祥纯债债券型证券投资基金基金经理、广发汇瑞3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-19 | 广发景祥纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-04-19 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-12 | 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 |
| 2024-03-29 | 广发景祥纯债债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-29 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-01-19 | 广发景祥纯债债券型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-19 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 广发景祥纯债债券型证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-10-20 | 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 |
| 2023-08-30 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 广发景祥纯债债券型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-07-20 | 广发景祥纯债债券型证券投资基金2023年第2季度报告 |
| 2023-07-20 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金2023年第2季度报告提示性公告 |
| 2023-07-14 | 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 |
| 2023-05-24 | 广发景祥纯债债券型证券投资基金更新的招募说明书 |
| 2023-05-24 | 广发景祥纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2023年5月19日 |
| 2023-04-21 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金2023年第1季度报告提示性公告 |
| 2023-04-21 | 广发景祥纯债债券型证券投资基金2023年第1季度报告 |
| 2023-04-14 | 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 |