广发景祥纯债
(004020)公募债券型
1.0141
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-06-12]
1.2761
累计净值 [2026-06-12]
1.0141
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.12%
- 最近一季：0.51%
- 最近半年：0.92%
- 今年以来：0.84%
- 最近一年：1.58%
- 最近两年：3.53%
- 最近三年：5.96%
- 成立以来：30.78%
- 成立日期：2017-03-02
- 基金经理：赵子良
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：21.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：22.59亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：广发基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.03 | 2025-09-25 |
| 2 | 0.02 | 2025-06-24 |
| 3 | 0.05 | 2025-02-26 |
| 4 | 0.02 | 2021-10-20 |
| 5 | 0.04 | 2021-08-18 |
| 6 | 0.00 | 2020-06-18 |
| 7 | 0.00 | 2020-02-19 |
| 8 | 0.00 | 2019-12-10 |
| 9 | 0.00 | 2019-09-10 |
| 10 | 0.01 | 2019-06-11 |
| 11 | 0.02 | 2019-03-22 |
| 12 | 0.02 | 2018-12-04 |
| 13 | 0.02 | 2018-05-15 |
| 14 | 0.00 | 2017-12-25 |
| 15 | 0.01 | 2017-09-14 |
| 16 | 0.01 | 2017-06-12 |