工银丰淳半年定开债券
(004032)公募债券型
1.0402
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.3006
累计净值 [2026-03-06]
1.0403
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.24%
- 最近一季：0.73%
- 最近半年：0.53%
- 今年以来：0.52%
- 最近一年：1.37%
- 最近两年：1.09%
- 最近三年：-2.37%
- 成立以来：4.02%
- 成立日期：2017-02-28
- 基金经理：陈桂都
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：52.57亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：73.33亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：工银瑞信基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.00 | 2025-06-23 |
| 2 | 0.01 | 2024-12-02 |
| 3 | 0.03 | 2024-09-18 |
| 4 | 0.04 | 2023-11-27 |
| 5 | 0.04 | 2023-06-27 |
| 6 | 0.02 | 2022-12-21 |
| 7 | 0.03 | 2021-11-03 |
| 8 | 0.02 | 2020-11-04 |
| 9 | 0.03 | 2019-10-18 |
| 10 | 0.00 | 2018-04-16 |
| 11 | 0.00 | 2018-03-28 |
| 12 | 0.00 | 2018-02-27 |
| 13 | 0.00 | 2018-01-29 |
| 14 | 0.00 | 2017-12-26 |
| 15 | 0.00 | 2017-11-28 |
| 16 | 0.00 | 2017-10-27 |
| 17 | 0.00 | 2017-09-28 |
| 18 | 0.00 | 2017-09-08 |
| 19 | 0.00 | 2017-08-29 |
| 20 | 0.00 | 2017-07-27 |
| 21 | 0.00 | 2017-06-28 |
| 22 | 0.00 | 2017-05-26 |
| 23 | 0.00 | 2017-04-26 |
| 24 | 0.00 | 2017-03-29 |