各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2022-06-30 | 0.58 | 0.58 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.38 | 65.88% | 65.78% | 0.00 | 0.03% | 0.03% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2021-12-31 | 0.59 | 0.59 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.40 | 67.47% | 0.67% | 0.10 | 34.48% | 0.18% | 0.00 | 0.13% | 0.00% |
| 2021-06-30 | 0.91 | 0.91 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.50 | 54.71% | 0.55% | 0.21 | 22.85% | 0.23% | 0.00 | 0.00% | 0.36% |
| 2016-12-31 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |