兴银长益三个月定开债
(004122)公募债券型
1.0245
0.03%+0.0004
单位净值 [2026-04-22]
1.3604
累计净值 [2026-04-22]
1.0248
0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.53%
- 最近一季：0.98%
- 最近半年：1.59%
- 今年以来：1.23%
- 最近一年：2.33%
- 最近两年：5.06%
- 最近三年：10.03%
- 成立以来：42.45%
- 成立日期：2017-03-15
- 基金经理：范泰奇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：20.97亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：25.73亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：兴银基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.0245 | 1.3604 | +0.03% |
| 2026-04-21 | 1.0242 | 1.3601 | +0.04% |
| 2026-04-20 | 1.0238 | 1.3597 | +0.04% |
| 2026-04-17 | 1.0234 | 1.3593 | +0.04% |
| 2026-04-16 | 1.0230 | 1.3589 | +0.01% |
| 2026-04-15 | 1.0229 | 1.3588 | +0.01% |
| 2026-04-14 | 1.0228 | 1.3587 | +0.03% |
| 2026-04-13 | 1.0225 | 1.3584 | +0.03% |
| 2026-04-10 | 1.0222 | 1.3581 | +0.01% |
| 2026-04-09 | 1.0221 | 1.3580 | +0.00% |
业绩分析
更新日期：2026-04-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 兴银长益三个月定开债 | 0.16% | 0.53% | 0.98% | 1.59% | 2.33% | 1.23% |
| 同类型排名 | 3450/7863 | 2807/7863 | 1923/7863 | 2417/7863 | 2307/7863 | 2532/7863 |
| 四分位排名 | 良好 | 良好 | 优秀 | 良好 | 良好 | 良好 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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范泰奇 上任时间：2020-01-08
范泰奇先生:博士研究生,曾任职于方正证券资产管理北京分公司、英大基金管理有限公司、易鑫安资产管理有限公司,现任兴银基金管理有限责任公司固定收益部基金经理。2017年12月14日至2019年7月5日任兴银现金收益货币市场基金基金经理。2017年12月14日至2018年1月30日任兴银长禧半年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2017年12月14日起任兴银收益增强债券型证券投资基金基金经理。2018年4月20日起任兴银长乐半年定期开放债券 展开∨ 收起∧