兴业瑞丰6个月定开债
(004141)公募债券型
1.0276
0.03%+0.0003
单位净值 [2026-03-06]
1.3714
累计净值 [2026-03-06]
1.0279
0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.09%
- 最近一季：0.50%
- 最近半年：0.81%
- 今年以来：0.29%
- 最近一年：-1.66%
- 最近两年：0.26%
- 最近三年：0.39%
- 成立以来：2.74%
- 成立日期：2017-03-23
- 基金经理：冯小波
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.67亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：兴业基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.05 | 2025-08-21 |
| 2 | 0.02 | 2024-07-15 |
| 3 | 0.01 | 2024-03-14 |
| 4 | 0.01 | 2023-12-21 |
| 5 | 0.02 | 2023-08-31 |
| 6 | 0.02 | 2023-05-25 |
| 7 | 0.00 | 2022-12-23 |
| 8 | 0.01 | 2022-09-23 |
| 9 | 0.01 | 2022-03-24 |
| 10 | 0.02 | 2021-12-13 |
| 11 | 0.02 | 2021-09-27 |
| 12 | 0.02 | 2021-06-28 |
| 13 | 0.01 | 2021-03-25 |
| 14 | 0.01 | 2020-09-25 |
| 15 | 0.03 | 2020-06-15 |
| 16 | 0.01 | 2020-03-24 |
| 17 | 0.04 | 2019-08-27 |
| 18 | 0.02 | 2019-06-24 |
| 19 | 0.01 | 2018-12-13 |
| 20 | 0.03 | 2018-10-25 |
| 21 | 0.01 | 2018-06-27 |