先锋日添利A
(004151)公募货币型
0.3719
每万份收益 [2024-04-24]
1.3760%
7日年化 [2024-04-24]
- 成立日期：2017-04-14
- 基金经理：杜旭
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.37亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：收益型
- 管理公司：先锋
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 万份收益 | 7日年化收益率 |
|---|---|---|
| 2024-04-24 | 0.3719 | 1.376% |
| 2024-04-23 | 0.3724 | 1.38% |
| 2024-04-22 | 0.3752 | 1.384% |
| 2024-04-21 | 0.3753 | 1.393% |
| 2024-04-20 | 0.3754 | 1.402% |
| 2024-04-19 | 0.3754 | 1.411% |
| 2024-04-18 | 0.3754 | 1.42% |
| 2024-04-17 | 0.3797 | 1.436% |
| 2024-04-16 | 0.3790 | 1.45% |
| 2024-04-15 | 0.3926 | 1.464% |
业绩分析
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更新日期：2024-04-23
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 先锋日添利A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 0.50% | -1.79% | 9.06% | 2.81% | -8.46% | 2.28% |
| 深证成指 | 0.31% | -5.16% | 6.83% | -2.58% | -19.80% | -2.73% |
| 沪深300 | -0.14% | -2.09% | 8.49% | 0.92% | -13.05% | 2.69% |
| 股票型 | -0.62% | -1.25% | 5.69% | -0.82% | -10.15% | -1.01% |
| 混合型 | -0.18% | -0.27% | 5.00% | -0.22% | -8.36% | -0.70% |
| 债券型 | 0.02% | 0.43% | 2.03% | 1.88% | 1.52% | 1.17% |
| FOF | -1.32% | -2.73% | 0.14% | -10.21% | -23.97% | -9.39% |
| QDII | 4.25% | 1.66% | 4.10% | -2.48% | -9.93% | -6.04% |
| 另类投资 | -1.15% | 3.10% | 6.14% | 6.16% | 9.91% | 5.74% |
| ETF | -0.53% | -2.30% | 5.02% | -1.85% | -10.76% | -2.58% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 0.37亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 0.40亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 0.44亿份 | 6563 |
| 2023-03-31 | 0.53亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 1.06亿份 | 未公布 |
基金经理
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杜旭 上任时间：2020-02-24
杜旭女士:中国国籍,硕士,具备基金从业资格。2010年7月至2012年10月就职于第一创业证券固定收益部,任交易员,2012年11月至2015年4月就职于华润深国投信托,任投资经理,2015年4月至2019年8月就职于深圳市融通资本固定收益及量化投资部,任高级投资经理。2019年8月加入先锋基金管理有限公司,现任投资管理部基金经理。2020年2月24日担任先锋现金宝货币市场基金基金经理。2020年2月24日担任先锋日添利货币市场基金基金 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-22 | 先锋日添利货币市场基金2024年第一季度报告 |
| 2024-04-22 | 先锋基金管理有限公司旗下全部基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-04-02 | 关于先锋日添利货币市场基金2024年“清明”假期前暂停代销渠道申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 |
| 2024-03-29 | 先锋基金管理有限公司旗下基金年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 先锋日添利货币市场基金2023年年度报告 |
| 2024-02-29 | 先锋基金管理有限公司关于终止和合期货有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 |
| 2024-02-06 | 关于先锋日添利货币市场基金2024年“春节”假期前暂停代销渠道申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 |
| 2024-01-22 | 先锋日添利货币市场基金2023年第四季度报告 |
| 2024-01-22 | 先锋基金管理有限公司旗下全部基金2023年第四季度报告提示性公告 |
| 2023-12-27 | 关于先锋日添利货币市场基金2024年“元旦”假期前暂停代销渠道申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 |
| 2023-12-08 | 先锋基金管理有限公司关于旗下部分基金增加上海大智慧基金销售有限公司为销售机构的公告 |
| 2023-12-01 | 先锋基金管理有限公司关于旗下部分基金增加海通证券股份有限公司为销售机构的公告 |
| 2023-10-25 | 先锋日添利货币市场基金2023年第三季度报告 |
| 2023-10-25 | 先锋基金管理有限公司旗下全部基金2023年第三季度报告提示性公告 |
| 2023-09-26 | 关于先锋日添利货币市场基金2023年“中秋”、“国庆”假期前暂停代销渠道申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 |
| 2023-08-31 | 先锋基金管理有限公司旗下全部基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-31 | 先锋日添利货币市场基金2023年中期报告 |
| 2023-08-30 | 先锋基金管理有限公司关于旗下部分基金增加泛华普益基金销售有限公司为销售机构及开通定投和转换业务并参加其费率优惠活动的公告 |
| 2023-07-21 | 先锋日添利货币市场基金2023年第二季度报告 |
| 2023-07-21 | 先锋基金管理有限公司旗下全部基金2023年第二季度报告提示性公告 |