南方军工改革灵活配置混合A
(004224)公募混合型国防军工- 最近一月：2.37%
- 最近一季：0.37%
- 最近半年：-8.99%
- 今年以来：-6.90%
- 最近一年：-17.88%
- 最近两年：-26.94%
- 最近三年：-17.15%
- 成立以来：9.74%
- 成立日期：2017-03-08
- 基金经理：邹承原 郑晓曦
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：32.11亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：55.47亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：南方
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-31 | 1.0974 | 1.0974 | 0.78% |
| 2024-05-30 | 1.0889 | 1.0889 | 1.24% |
| 2024-05-29 | 1.0756 | 1.0756 | -0.40% |
| 2024-05-28 | 1.0799 | 1.0799 | -0.04% |
| 2024-05-27 | 1.0803 | 1.0803 | 0.75% |
| 2024-05-24 | 1.0723 | 1.0723 | -1.71% |
| 2024-05-23 | 1.0909 | 1.0909 | -1.11% |
| 2024-05-22 | 1.1031 | 1.1031 | -0.47% |
| 2024-05-21 | 1.1083 | 1.1083 | -0.81% |
| 2024-05-20 | 1.1174 | 1.1174 | 1.11% |
| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力较低，处于同类型基金平均水平之下；波动较大，高于同类型基金平均水平；风险较高，处于同类型基金平均水平之上。短期盈利能力有上升趋势。波动和风险有加大趋势。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
更新日期：2024-05-31
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南方军工改革灵活配置混合A | -2.56% | 0.01% | 2.22% | -11.17% | -18.65% | -8.38% |
| 同类型排名 | 6467/8695 | 5681/8695 | 5621/8695 | 7310/8695 | 7106/8695 | 7278/8695 |
| 上证指数 | -1.49% | 2.33% | 3.60% | 3.05% | -2.41% | 5.73% |
| 深证成指 | -2.49% | 2.63% | 2.57% | -2.84% | -12.75% | 0.71% |
| 沪深300 | -1.50% | 2.99% | 4.03% | 3.52% | -5.58% | 6.48% |
| 股票型 | -2.14% | 0.22% | 4.06% | -3.14% | -8.54% | -0.99% |
| 混合型 | -1.60% | 0.37% | 4.57% | -2.19% | -7.48% | -0.37% |
| 债券型 | 0.02% | 0.39% | 1.22% | 2.31% | 2.66% | 1.91% |
| FOF | -2.08% | 0.89% | 2.49% | -7.22% | -15.82% | -3.08% |
| QDII | -2.50% | 3.93% | 7.35% | -2.36% | -2.60% | 1.72% |
| 另类投资 | -1.01% | 0.78% | 7.55% | 7.15% | 10.57% | 6.82% |
| ETF | -2.25% | 0.19% | 3.60% | -3.13% | 5.13% | -0.90% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 32.11亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 31.63亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 33.00亿份 | 298221 |
| 2023-03-31 | 36.09亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 31.59亿份 | 未公布 |
郑晓曦 上任时间：2020-11-20
郑晓曦女士:中国人民大学金融学硕士,具有基金从业资格,2008年7月加入南方基金,担任权益研究部高级副总裁,负责通信、军工、中小市值等行业研究,2016年2月至今,担任南方积极配置和南方中国梦基金经理助理。2020年11月20日担任南方军工改革灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
邹承原 上任时间：2021-04-16
邹承原先生:新南威尔士大学金融分析硕士,澳大利亚注册会计师,具有基金从业资格。曾就职于毕马威华振会计师事务所、嘉实基金、安信证券,历任审计师、内审经理、军工分析师。2019年4月加入南方基金,任军工行业研究员;2021年4月16日至今,任南方军工改革灵活配置混合型证券投资基金变更基金经理。 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-05-30 | 南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的关联交易公告 |
| 2024-05-11 | 南方基金关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告 |
| 2024-04-22 | 南方基金管理股份有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-04-22 | 南方军工改革灵活配置混合型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-03-30 | 南方军工改革灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-30 | 南方基金管理股份有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的关联交易公告 |
| 2024-02-02 | 南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的关联交易公告 |
| 2024-01-22 | 南方军工改革灵活配置混合型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-22 | 南方基金管理股份有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告 |
| 2024-01-06 | 南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的关联交易公告 |
| 2023-12-23 | 南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资关联方华泰联合证券承销证券的关联交易公告 |
| 2023-12-23 | 南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资关联方兴业证券承销证券的关联交易公告 |
| 2023-12-13 | 南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的关联交易公告 |
| 2023-12-01 | 南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的关联交易公告 |
| 2023-11-28 | 南方军工改革灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新) |
| 2023-11-28 | 南方军工改革灵活配置混合型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要（更新） |
| 2023-10-31 | 南方基金关于旗下部分基金增加泰隆银行为销售机构及开通相关业务的公告 |
| 2023-10-25 | 南方军工改革灵活配置混合型证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-10-25 | 南方基金管理股份有限公司旗下基金2023年第三季度报告提示性公告 |