中欧价值发现混合C
(004232)公募混合型
3.1994
0.91%+0.0510
单位净值 [2026-04-21]
4.2302
累计净值 [2026-04-21]
3.2285
0.91%
净值估算 [---]
- 最近一月：5.52%
- 最近一季：5.47%
- 最近半年：16.32%
- 今年以来：10.27%
- 最近一年：58.28%
- 最近两年：59.97%
- 最近三年：47.85%
- 成立以来：153.47%
- 成立日期：2017-01-12
- 基金经理：柳世庆
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.58亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：21.94亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：中欧基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-21 | 3.1994 | 4.2302 | +0.91% |
| 2026-04-20 | 3.1706 | 4.2014 | +0.08% |
| 2026-04-17 | 3.1682 | 4.1990 | -0.39% |
| 2026-04-16 | 3.1805 | 4.2113 | +0.72% |
| 2026-04-15 | 3.1578 | 4.1886 | +0.20% |
| 2026-04-14 | 3.1515 | 4.1823 | +0.57% |
| 2026-04-13 | 3.1337 | 4.1645 | -0.56% |
| 2026-04-10 | 3.1512 | 4.1820 | +0.32% |
| 2026-04-09 | 3.1411 | 4.1719 | +0.04% |
| 2026-04-08 | 3.1397 | 4.1705 | +2.02% |
业绩分析
更新日期：2026-04-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中欧价值发现混合C | 1.52% | 5.52% | 5.47% | 16.32% | 58.28% | 10.27% |
| 同类型排名 | 4337/9844 | 4088/9844 | 1656/9844 | 1953/9844 | 1676/9844 | 2551/9844 |
| 四分位排名 | 良好 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 良好 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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柳世庆 上任时间：2025-03-21
柳世庆先生:硕士,北京大学金融学硕士,曾就职于安信证券,北京鸿道投资,担任宏观、金融及地产研究员。2013年加入民生加银基金管理有限公司。曾任地产及家电行业研究员、基金经理助理,现担任基金经理。自2016年8月至今担任民生加银新战略灵活配置混合型证券投资基金基金经理;自2016年11月至今担任民生加银内需增长混合型证券投资基金基金经理;自2017年3月至今担任民生加银城镇化灵活配置混合型证券投资基金基金经理;自2016年8月至2018年 展开∨ 收起∧