中欧价值智选混合C
(004235)公募混合型
4.8094
0.80%+0.0381
单位净值 [2026-04-21]
4.8094
累计净值 [2026-04-21]
4.8479
0.80%
净值估算 [---]
- 最近一月：-1.32%
- 最近一季：-1.62%
- 最近半年：-5.30%
- 今年以来：-2.66%
- 最近一年：16.61%
- 最近两年：61.38%
- 最近三年：15.47%
- 成立以来：173.62%
- 成立日期：2017-01-19
- 基金经理：袁维德
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.51亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：54.48亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：中欧基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-21 | 4.8094 | 4.8094 | +0.80% |
| 2026-04-20 | 4.7713 | 4.7713 | -0.46% |
| 2026-04-17 | 4.7935 | 4.7935 | -1.81% |
| 2026-04-16 | 4.8818 | 4.8818 | +1.48% |
| 2026-04-15 | 4.8106 | 4.8106 | +0.12% |
| 2026-04-14 | 4.8048 | 4.8048 | +0.46% |
| 2026-04-13 | 4.7827 | 4.7827 | +0.25% |
| 2026-04-10 | 4.7710 | 4.7710 | +0.90% |
| 2026-04-09 | 4.7284 | 4.7284 | -0.19% |
| 2026-04-08 | 4.7374 | 4.7374 | +1.35% |
业绩分析
更新日期：2026-04-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中欧价值智选混合C | 0.10% | -1.32% | -1.62% | -5.30% | 16.61% | -2.66% |
| 同类型排名 | 7871/9844 | 8624/9844 | 5940/9844 | 7803/9844 | 5327/9844 | 8020/9844 |
| 四分位排名 | 较差 | 较差 | 一般 | 较差 | 一般 | 较差 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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袁维德 上任时间：2020-05-15
袁维德先生:中国国籍,本科生学历、学士学位。2011年11月28日至2015年7月17日任新华基金管理有限公司行业研究员。2015年7月加入中欧基金管理有限公司,任研究员。2020年5月15日起担任中欧价值智选回报混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧