广发道琼斯石油指数人民币C
(004243)公募QDII
2.7063
0.77%-0.0390
单位净值 [2026-05-22]
2.7063
累计净值 [2026-05-22]
2.6206
-0.02%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：2.35%
- 最近一季：10.18%
- 最近半年：21.93%
- 今年以来：25.14%
- 最近一年：28.33%
- 最近两年：10.25%
- 最近三年：36.76%
- 成立以来：170.63%
- 成立日期：2017-02-28
- 基金经理：姚曦
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.19亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：17.10亿元
- 投资风格：指数型
- 管理公司：广发基金
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-22 | 2.7063 | 2.7063 | +0.77% |
| 2026-05-21 | 2.6855 | 2.6855 | -2.18% |
| 2026-05-20 | 2.7453 | 2.7453 | -1.96% |
| 2026-05-19 | 2.8001 | 2.8001 | +1.04% |
| 2026-05-18 | 2.7714 | 2.7714 | +1.43% |
| 2026-05-15 | 2.7322 | 2.7322 | +2.61% |
| 2026-05-14 | 2.6626 | 2.6626 | +0.55% |
| 2026-05-13 | 2.6480 | 2.6480 | -0.54% |
| 2026-05-12 | 2.6624 | 2.6624 | +0.48% |
| 2026-05-11 | 2.6497 | 2.6497 | +2.09% |
业绩分析
更新日期：2026-05-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广发道琼斯石油指数人民币C | -0.95% | 2.35% | 10.18% | 21.93% | 28.33% | 25.14% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
现任基金经理
| 暂无数据 |
历任基金经理
| 暂无数据 |