国都聚益定开混合

(004245)公募混合型
+添加自选
0.9968 -0.05%-0.0005
单位净值 [2018-07-06]
0.9968
累计净值 [2018-07-06]
       
净值估算 [2022-12-02   ]
  • 最近一月：-1.54%
  • 最近一季：-0.56%
  • 最近半年：-2.95%
  • 今年以来：-2.31%
  • 最近一年：-0.89%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：-0.32%
  • 成立日期：2017-05-03
  • 基金经理：---
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.28亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.29亿元
  • 投资风格：稳健成长型
  • 管理公司：国都
发表日期 标题
2020-03-13 国都证券股份有限公司关于延期披露旗下公募基金2019年报的公告
2018-09-27 国都聚益定期开放混合型证券投资基金清算报告
2018-07-20 国都聚益定期开放混合型证券投资基金2018年第2季度报告
2018-07-11 关于国都聚益定期开放混合型证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告
2018-06-21 关于国都证券股份有限公司旗下公募证券投资基金对持有的部分证券采用“指数收益法”进行估值价格调整的公告
2018-06-20 国都证券股份有限公司关于旗下基金产品对部分证券估值标准的具体说明
2018-06-15 国都聚益定期开放混合型证券投资基金招募说明书(更新)
2018-06-15 国都聚益定期开放混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要
2018-05-29 国都聚益定期开放混合型证券投资基金第四个开放期办理申购、赎回业务的公告
2018-04-20 国都证券股份有限公司关于旗下基金调整“中兴通讯”股票估值方法的公告
2018-04-19 国都聚益定期开放混合型证券投资基金2018年第1季度报告
2018-03-27 国都聚益定期开放混合型证券投资基金2017年年度报告
2018-03-27 国都聚益定期开放混合型证券投资基金基金合同摘要
2018-02-13 国都聚益定期开放混合型证券投资基金第三个开放期办理申购、赎回业务的公告
2018-01-20 国都聚益定期开放混合型证券投资基金2017年第4季度报告
2017-12-30 关于国都证券股份有限公司旗下公开募集证券投资基金实施增值税政策的公告
2017-12-15 国都聚益定期开放混合型证券投资基金招募说明书摘要(更新)2017年第1号
2017-11-16 关于国都证券股份有限公司旗下公募证券投资基金对持有的股票中国铝业采用“指数收益法”进行估值价格调整的公告
2017-11-07 国都聚益定期开放混合型证券投资基金第二个开放期办理申购、赎回业务的公告
2017-10-27 国都聚益定期开放混合型证券投资基金2017年第3季度报告