东方红智逸沪港深定开混合
(004278)公募混合型
1.4827
-0.35%-0.0052
单位净值 [2026-06-12]
1.4827
累计净值 [2026-06-12]
1.4775
-0.35%
净值估算 [---]
- 最近一月：-2.34%
- 最近一季：-0.88%
- 最近半年：-1.11%
- 今年以来：-0.90%
- 最近一年：6.18%
- 最近两年：14.29%
- 最近三年：11.36%
- 成立以来：48.27%
- 成立日期：2017-04-14
- 基金经理：纪文静
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.43亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：9.24亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：上海东方证券资产
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.4827 | 1.4827 | -0.35% |
| 2026-06-05 | 1.4879 | 1.4879 | -0.98% |
| 2026-06-01 | 1.5026 | 1.5026 | +0.19% |
| 2026-05-29 | 1.4998 | 1.4998 | +0.33% |
| 2026-05-28 | 1.4948 | 1.4948 | -0.31% |
| 2026-05-27 | 1.4994 | 1.4994 | -0.15% |
| 2026-05-26 | 1.5017 | 1.5017 | -0.06% |
| 2026-05-25 | 1.5026 | 1.5026 | +0.12% |
| 2026-05-22 | 1.5008 | 1.5008 | +0.13% |
| 2026-05-21 | 1.4989 | 1.4989 | -0.53% |
业绩分析
更新日期：2026-06-12
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红智逸沪港深定开混合 | -0.35% | -2.34% | -0.88% | -1.11% | 6.18% | -0.90% |
| 同类型排名 | 4154/9847 | 4045/9847 | 4867/9847 | 6580/9847 | 5898/9847 | 6219/9847 |
| 四分位排名 | 良好 | 良好 | 良好 | 一般 | 一般 | 一般 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
现任基金经理
| 暂无数据 |
历任基金经理
| 暂无数据 |