前海开源沪港深裕鑫A

(004316)公募混合型
1.6997 -1.50%-0.0254
单位净值 [2022-12-01]
1.6997
累计净值 [2022-12-01]
       
净值估算 [2022-12-02   ]
  • 最近一月:16.52%
  • 最近一季:1.01%
  • 最近半年:-0.33%
  • 今年以来:-0.01%
  • 最近一年:3.62%
  • 最近两年:5.98%
  • 最近三年:41.56%
  • 成立以来:69.97%
  • 成立日期:2017-03-23
  • 基金经理:王霞
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.11亿
  • 申购状态:不可申购
  • 最新规模:0.65亿元
  • 投资风格:稳健成长型
  • 管理公司:前海开源
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2022-12-01 1.6997 1.6997 -1.50%
2022-11-30 1.7255 1.7255 1.45%
2022-11-29 1.7008 1.7008 3.04%
2022-11-28 1.6507 1.6507 -0.78%
2022-11-25 1.6636 1.6636 1.02%
2022-11-24 1.6468 1.6468 0.27%
2022-11-23 1.6424 1.6424 0.66%
2022-11-22 1.6316 1.6316 2.24%
2022-11-21 1.5959 1.5959 0.06%
2022-11-18 1.5950 1.5950 -0.39%
业绩分析 更多>>

更新日期:2022-11-29

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
前海开源沪港深裕鑫A 4.30% 10.77% -2.01% 0.85% -0.92% -2.14%
同类型排名 28/7560 132/7560 2150/7560 2340/7560 2335/7560 2245/7560
上证指数 -0.84% 3.75% -3.92% 0.60% -14.01% -14.64%
深证成指 -2.36% 2.45% -9.42% -0.99% -26.40% -25.95%
沪深300 -1.62% 3.40% -7.98% -5.11% -23.59% -23.67%
股票型 -1.69% 2.51% -6.97% -0.19% -15.65% -16.27%
混合型 -1.43% -0.04% -6.45% -0.43% -12.33% -12.50%
债券型 0.16% -0.38% -0.57% 0.78% 1.33% 0.90%
FOF -0.55% -0.01% -2.34% -0.30% -2.37% -2.57%
QDII -0.93% 6.06% -4.81% -0.75% -12.47% -10.34%
另类投资 0.06% 0.78% 0.42% -0.71% 1.96% 1.70%
ETF -1.92% 4.95% -6.11% -0.51% -17.15% -17.69%
净值货币型 0.04% 0.00% 0.00% 0.00% 1.10% 0.82%
交易货币型 0.02% 0.00% 0.00% 0.00% -0.18% 0.88%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2022-03-31 0.11亿份 未公布
2021-09-30 0.05亿份 未公布
2021-06-30 0.17亿份 未公布
2021-03-31 0.19亿份 未公布
2020-12-31 0.14亿份 未公布
资产配置 更多>>

季报日期:

行业配置 更多>>

季报日期:

基金经理 更多

王霞 上任时间:2017-03-23

王霞女士:管理学硕士,注册会计师,国籍:中国。历任南方基金管理有限公司商业、贸易、旅游行业研究员、房地产行业首席研究员。现任前海开源基金管理有限公司执行投资总监、前海开源沪深300指数型证券投资基金基金经理、前海开源事件驱动灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2020年7月20日起担任前海开源沪港深非周期性行业股票型证券投资基金基金经理。2020年7月23日起担任前海开源港股通股息率50强股票型证券投资基金基金经理。曾任前海开源中 展开∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2022-11-08 关于增加通华财富(上海)基金销售有限公司为旗下部分基金代销机构并参加其费率优惠活动的公告
2022-11-03 前海开源基金管理有限公司关于旗下部分基金于香港交易所休市期间暂停申购、赎回、定投、转换等业务的公告
2022-10-26 前海开源基金管理有限公司旗下部分基金2022年第三季度报告提示性公告
2022-10-26 前海开源沪港深裕鑫灵活配置混合型证券投资基金2022年第3季度报告
2022-10-21 关于前海开源沪港深裕鑫灵活配置混合型证券投资基金限制大额申购、定期定额投资及转换转入业务的公告
2022-10-19 前海开源基金管理有限公司关于调整旗下部分证券投资基金通过招商银行股份有限公司办理业务最低限额的公告
2022-09-27 前海开源基金管理有限公司关于旗下沪港深系列基金主要投资市场节假日暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告
2022-08-31 前海开源基金管理有限公司旗下部分基金2022年中期报告提示性公告
2022-08-31 前海开源沪港深裕鑫灵活配置混合型证券投资基金2022年半年度报告
2022-08-29 关于增加广发银行股份有限公司为旗下部分基金代销机构并参加其费率优惠活动的公告
2022-08-20 前海开源基金管理有限公司关于旗下基金持有的债券调整估值的公告
2022-08-02 前海开源基金管理有限公司关于终止与中民财富基金销售(上海)有限公司合作关系的公告
2022-07-21 前海开源基金管理有限公司旗下部分基金2022年第二季度报告提示性公告
2022-07-21 前海开源沪港深裕鑫灵活配置混合型证券投资基金2022年第2季度报告
2022-07-21 前海开源基金管理有限公司关于终止与深圳市锦安基金销售有限公司合作关系的公告
2022-06-29 前海开源基金管理有限公司关于旗下沪港深系列基金主要投资市场节假日暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告
2022-06-17 前海开源基金管理有限公司关于终止与深圳腾元基金销售有限公司合作关系的公告
2022-06-08 前海开源基金管理有限公司关于调整旗下部分证券投资基金通过京东肯特瑞基金销售有限公司办理业务最低限额的公告
2022-06-01 前海开源基金管理有限公司关于旗下沪港深系列基金主要投资市场节假日暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告
2022-05-27 前海开源基金管理有限公司关于调整旗下部分基金通过中信证券华南股份有限公司办理定投业务起点金额的公告