太平日日鑫货币B
(004331)公募货币型
0.5481
万份收益 [2026-06-05]
1.2660%
7日年化收益率 [2026-06-05]
- 成立日期：2017-03-15
- 基金经理：朱燕琼
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：63.41亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：76.08亿元
- 投资风格：收益型
- 管理公司：太平基金
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 万份收益
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 万份收益 | 7日年化收益率 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 0.5481 | 1.27% |
| 2026-06-04 | 0.3047 | 1.17% |
| 2026-06-03 | 0.3101 | 1.18% |
| 2026-06-02 | 0.3121 | 1.18% |
| 2026-06-01 | 0.3124 | 1.24% |
| 2026-05-31 | 0.6255 | 1.24% |
| 2026-05-29 | 0.3727 | 1.25% |
| 2026-05-28 | 0.3090 | 1.21% |
| 2026-05-27 | 0.3106 | 1.22% |
| 2026-05-26 | 0.4385 | 1.22% |
业绩分析
更新日期：2026-06-05
基金经理
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朱燕琼 上任时间：2023-04-10
朱燕琼女士,任资产管理事业部固定收益团队投资经理,北京大学经济学硕士,北京大学经济学学士。曾任埃克森美孚财务分析师,兴业信托资产管理部投资经理,2017年加入平安证券。具备扎实的经济学、金融学理论基础,擅长资金面分析、资产组合管理及流动性管理。 展开∨ 收起∧