嘉实6个月理财债券E
(004356)公募货币型
1.0148
万份收益 [2026-04-20]
1.0765%
7日年化收益率 [2026-04-20]
- 成立日期：2017-06-19
- 基金经理：韩昭
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：76.11亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：31.31亿元
- 投资风格：收益型
- 管理公司：嘉实基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-12-24 |
| 2 | 0.01 | 2025-06-24 |
| 3 | 0.01 | 2024-12-23 |
| 4 | 0.01 | 2024-06-20 |
| 5 | 0.01 | 2023-12-19 |
| 6 | 0.01 | 2023-06-16 |
| 7 | 0.01 | 2021-06-18 |