0.6020
每万份收益 [2024-06-14]
2.1630%
7日年化 [2024-06-14]
- 成立日期:2017-02-17
- 基金经理:林悦
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:27.73亿
- 申购状态:不可申购
- 最新规模:---
- 投资风格:收益型
- 管理公司:前海开源
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
1 |
2024-06-14 |
0.6020 |
2.163% |
2 |
2024-06-13 |
0.4601 |
2.076% |
3 |
2024-06-12 |
0.4614 |
2.08% |
4 |
2024-06-11 |
1.4224 |
2.1% |
5 |
2024-06-10 |
1.1576 |
1.767% |
6 |
2024-06-07 |
0.4389 |
1.866% |
7 |
2024-06-06 |
0.4689 |
1.733% |
8 |
2024-06-05 |
0.4982 |
1.743% |
9 |
2024-06-04 |
0.7951 |
1.751% |
10 |
2024-06-03 |
0.9727 |
1.732% |
11 |
2024-06-02 |
0.3726 |
2.071% |
12 |
2024-05-31 |
0.1868 |
2.074% |
13 |
2024-05-30 |
0.4889 |
2.076% |
14 |
2024-05-29 |
0.5129 |
2.077% |
15 |
2024-05-28 |
0.7594 |
2.067% |
16 |
2024-05-27 |
1.6112 |
2.084% |
17 |
2024-05-26 |
0.3787 |
2.043% |
18 |
2024-05-24 |
0.1906 |
2.14% |
19 |
2024-05-23 |
0.4904 |
2.242% |
20 |
2024-05-22 |
0.4939 |
2.126% |