招商央视财经50指数C
(004410)公募权益被动型股票型指数型
3.1800
-0.41%-0.0132
单位净值 [2026-10-08]
3.1800
累计净值 [2026-10-08]
3.1798
-0.01%
净值估算(复权) [2026-10-09 15:00]
- 最近一月：-2.06%
- 最近一季：-5.36%
- 最近半年：-3.27%
- 今年以来：-2.78%
- 最近一年：-0.71%
- 最近两年：3.89%
- 最近三年：21.25%
- 成立以来：75.98%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-08 | 3.1800 | 3.1800 | -0.41% |
| 2026-09-30 | 3.1932 | 3.1932 | +0.68% |
| 2026-09-29 | 3.1717 | 3.1717 | +0.35% |
| 2026-09-28 | 3.1607 | 3.1607 | -1.29% |
| 2026-09-24 | 3.2021 | 3.2021 | -0.91% |
| 2026-09-23 | 3.2315 | 3.2315 | -0.50% |
| 2026-09-22 | 3.2476 | 3.2476 | +0.55% |
| 2026-09-21 | 3.2297 | 3.2297 | +0.45% |
| 2026-09-18 | 3.2153 | 3.2153 | +0.49% |
| 2026-09-17 | 3.1995 | 3.1995 | -0.09% |
跟踪观察
近1年跟踪误差 0.87%
跟踪标的：央视财经50指数 95% + 金融机构人民币活期存款基准利率(税后) 5%
数据截至：2026-03-31
跟踪误差按可报价基准成分计算，存款段与估值链一致省略。
业绩分析
更多>>
更新日期：2026-10-08
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商央视财经50指数C | -0.41% | -2.06% | -5.36% | -3.27% | -0.71% | -2.78% |
| 同类型排名 | 1211/6895 | 946/6895 | 2144/6895 | 2316/6895 | 2375/6895 | 2771/6895 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
