汇添富美元债债券(QDII)人民币C
(004420)公募QDII
1.0201
0.09%+0.0009
单位净值 [2026-04-20]
1.0201
累计净值 [2026-04-20]
1.0210
0.09%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.47%
- 最近一季：-1.14%
- 最近半年：-1.90%
- 今年以来：-1.68%
- 最近一年：-0.23%
- 最近两年：3.41%
- 最近三年：0.82%
- 成立以来：2.01%
- 成立日期：2017-04-20
- 基金经理：成涛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.04亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：17.99亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：汇添富基金
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-20 | 1.0201 | 1.0201 | +0.09% |
| 2026-04-17 | 1.0192 | 1.0192 | +0.21% |
| 2026-04-16 | 1.0171 | 1.0171 | -0.05% |
| 2026-04-15 | 1.0176 | 1.0176 | -0.09% |
| 2026-04-14 | 1.0185 | 1.0185 | +0.15% |
| 2026-04-13 | 1.0170 | 1.0170 | +0.06% |
| 2026-04-10 | 1.0164 | 1.0164 | -0.05% |
| 2026-04-09 | 1.0169 | 1.0169 | -0.04% |
| 2026-04-08 | 1.0173 | 1.0173 | +0.00% |
| 2026-04-07 | 1.0173 | 1.0173 | +0.03% |
业绩分析
更新日期：2026-04-20
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 汇添富美元债债券(QDII)人民币C | 0.30% | 0.47% | -1.14% | -1.90% | -0.23% | -1.68% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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成涛 上任时间：2023-11-08
成涛先生,加拿大不列颠哥伦比亚大学数理金融硕士、南开大学统计学学士,5年资产管理从业经验,具有基金从业资格。 2012年5月至2015年10月在国家外汇管理局从事外汇储备海外投资工作,先后担任助理债券交易员、资金交易员、外汇和衍生品交易员。 2015年11月至2017年5月任嘉实基金外汇交易员、海外资产策略研究员,2017年6月起任融通基金国际业务部投资经理。 展开∨ 收起∧