南方中证申万有色金属ETF发起联接A
(004432)公募股票型指数型ETF联接有色金属
1.1264
0.75%+0.0085
单位净值 [2024-05-10]
1.1264
累计净值 [2024-05-10]
净值估算 [2024-05-10 ]
- 最近一月：-0.77%
- 最近一季：23.96%
- 最近半年：16.91%
- 今年以来：16.71%
- 最近一年：1.19%
- 最近两年：3.73%
- 最近三年：-6.59%
- 成立以来：12.64%
- 成立日期：2017-09-08
- 基金经理：崔蕾
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.14亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：15.31亿元
- 投资风格：指数型
- 管理公司：南方
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-10 | 1.1264 | 1.1264 | 0.75% |
| 2024-05-09 | 1.1180 | 1.1180 | 2.36% |
| 2024-05-08 | 1.0922 | 1.0922 | -0.69% |
| 2024-05-07 | 1.0998 | 1.0998 | 0.60% |
| 2024-05-06 | 1.0932 | 1.0932 | 0.78% |
| 2024-04-30 | 1.0847 | 1.0847 | -0.88% |
| 2024-04-29 | 1.0943 | 1.0943 | -0.46% |
| 2024-04-26 | 1.0994 | 1.0994 | 2.55% |
| 2024-04-25 | 1.0721 | 1.0721 | 0.53% |
| 2024-04-24 | 1.0665 | 1.0665 | 1.03% |
业绩分析
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更新日期：2024-05-10
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南方中证申万有色金属ETF发起联接A | 3.07% | -0.98% | 23.03% | 15.53% | 1.09% | 15.84% |
| 同类型排名 | 448/2243 | 2161/2243 | 56/2243 | 78/2243 | 251/2243 | 90/2243 |
| 上证指数 | 0.50% | 2.67% | 10.56% | 2.49% | -7.85% | 5.88% |
| 深证成指 | -0.36% | 2.60% | 10.69% | -4.11% | -14.14% | 2.09% |
| 沪深300 | 0.17% | 2.65% | 8.57% | 0.53% | -10.64% | 6.32% |
| 股票型 | 1.89% | 3.89% | 9.73% | -0.29% | -6.66% | 2.80% |
| 混合型 | 1.55% | 3.21% | 8.87% | -0.03% | -5.80% | 2.25% |
| 债券型 | 0.30% | 0.61% | 1.74% | 2.13% | 2.63% | 1.79% |
| FOF | 1.75% | 2.26% | 7.63% | -8.11% | -17.40% | -1.80% |
| QDII | 4.81% | 9.07% | 17.15% | -1.46% | -1.36% | 4.10% |
| 另类投资 | -0.07% | -0.84% | 6.18% | 7.27% | 8.38% | 6.13% |
| ETF | 2.04% | 3.46% | 9.56% | -2.34% | -7.85% | 1.65% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 5.14亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 5.16亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 5.23亿份 | 88278 |
| 2023-03-31 | 5.17亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 5.27亿份 | 未公布 |
基金经理
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崔蕾 上任时间：2019-07-12
崔蕾女士:康奈尔大学金融工程硕士,金融风险管理师(FRM),特许金融分析师(CFA),具有基金从业资格。2015年2月加入南方基金,历任数量化投资部助理研究员、研究员,指数投资部研究员;2018年11月至今,任南方中证500增强基金经理;2019年6月至今,任南方顶峰TOPIXETF(QDII)、大数据300基金经理;2019年7月至今,任有色金属、南方有色金属联接、1000ETF基金经理。2019年11月29日至今任南方粤港澳大湾区创 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-05-11 | 南方基金关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告 |
| 2024-04-22 | 南方基金管理股份有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-04-22 | 南方中证申万有色金属交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2024年第1季度报告 |
| 2024-03-30 | 南方中证申万有色金属交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2023年年度报告 |
| 2024-03-30 | 南方基金管理股份有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-27 | 南方中证申万有色金属交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金托管协议 |
| 2024-03-27 | 南方中证申万有色金属交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同 |
| 2024-03-27 | 南方中证申万有色金属交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书（2024年3月更新） |
| 2024-03-27 | 南方基金管理股份有限公司关于旗下部分指数基金增设I类基金份额并修订基金合同的公告 |
| 2024-03-27 | 南方中证申万有色金属交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金I类份额开放日常申购、赎回、转换及定投业务的公告 |
| 2024-01-22 | 南方中证申万有色金属交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-22 | 南方基金管理股份有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 南方中证申万有色金属交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2023年第3季度报告 |
| 2023-10-25 | 南方基金管理股份有限公司旗下基金2023年第三季度报告提示性公告 |
| 2023-09-15 | 南方中证申万有色金属交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书(更新) |
| 2023-09-15 | 南方中证申万有色金属交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（A类份额）基金产品资料概要（更新） |
| 2023-09-12 | 关于公司旗下基金估值调整的提示性公告 |
| 2023-08-31 | 南方中证申万有色金属交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2023年中期报告 |
| 2023-08-31 | 南方基金管理股份有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 南方基金关于旗下部分基金增加杭州银行为销售机构及开通相关业务的公告 |