富荣富兴纯债
(004441)公募债券型
1.2394
-0.02%-0.0003
单位净值 [2024-04-26]
1.3154
累计净值 [2024-04-26]
净值估算 [2024-04-26 ]
- 最近一月:0.36%
- 最近一季:1.05%
- 最近半年:2.00%
- 今年以来:1.33%
- 最近一年:3.49%
- 最近两年:2.32%
- 最近三年:8.72%
- 成立以来:33.03%
- 成立日期:2017-03-09
- 基金经理:吕晓蓉
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:1.38亿
- 申购状态:不可申购
- 最新规模:2.05亿元
- 投资风格:稳健成长型
- 管理公司:富荣
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2024-04-26 | 1.2394 | 1.3154 | -0.02% |
2024-04-25 | 1.2397 | 1.3157 | -0.01% |
2024-04-24 | 1.2398 | 1.3158 | -0.06% |
2024-04-23 | 1.2405 | 1.3165 | 0.02% |
2024-04-22 | 1.2402 | 1.3162 | 0.06% |
2024-04-19 | 1.2394 | 1.3154 | 0.02% |
2024-04-18 | 1.2391 | 1.3151 | 0.05% |
2024-04-17 | 1.2385 | 1.3145 | 0.02% |
2024-04-16 | 1.2382 | 1.3142 | 0.02% |
2024-04-15 | 1.2380 | 1.3140 | 0.02% |
业绩分析
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更新日期:2024-04-26
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
富荣富兴纯债 | 0.10% | 0.40% | 1.13% | 2.07% | 3.58% | 1.37% |
同类型排名 | 2279/4847 | 3416/4847 | 3390/4847 | 2947/4847 | 2224/4847 | 2947/4847 |
上证指数 | 0.50% | -1.79% | 9.06% | 2.81% | -8.46% | 2.28% |
深证成指 | 0.31% | -5.16% | 6.83% | -2.58% | -19.80% | -2.73% |
沪深300 | -0.14% | -2.09% | 8.49% | 0.92% | -13.05% | 2.69% |
股票型 | -0.57% | -2.17% | 5.00% | -2.04% | -12.05% | -2.93% |
混合型 | -0.10% | -1.09% | 5.14% | -1.10% | -10.52% | -1.93% |
债券型 | 0.08% | 0.52% | 1.75% | 2.31% | 2.75% | 1.55% |
FOF | -1.35% | -2.38% | 2.98% | -6.36% | -21.18% | -5.49% |
QDII | 4.25% | 1.66% | 4.10% | -2.48% | -9.93% | -6.04% |
另类投资 | -1.11% | 3.17% | 6.33% | 6.43% | 9.38% | 6.00% |
ETF | -0.64% | -2.59% | 4.69% | -2.54% | -11.97% | -3.11% |
基金份额分析
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时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2023-12-31 | 1.38亿份 | 未公布 |
2023-09-30 | 1.62亿份 | 未公布 |
2023-06-30 | 2.10亿份 | 16084 |
2023-03-31 | 3.03亿份 | 未公布 |
2022-03-31 | 10.47亿份 | 未公布 |
基金经理
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吕晓蓉 上任时间:2017-07-07
吕晓蓉女士:中国国籍,清华大学管理学硕士、中国人民大学经济学学士,中国注册会计师。历任嘉实基金研究员,普华永道中天会计师事务所审计师。现任富荣基金管理有限公司固定收益基金经理兼固收部总监。擅长债券轮动策略以及信用债、可转债研究精选。 展开∨ 收起∧
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