鹏华丰玉债券A
(004463)公募债券型
1.0640
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-06-12]
1.3447
累计净值 [2026-06-12]
1.0641
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.20%
- 最近一季：1.10%
- 最近半年：1.71%
- 今年以来：1.57%
- 最近一年：2.14%
- 最近两年：5.61%
- 最近三年：9.37%
- 成立以来：39.37%
- 成立日期：2017-03-10
- 基金经理：汪坤
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：17.28亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：22.36亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：鹏华基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2026-03-19 |
| 2 | 0.02 | 2025-03-20 |
| 3 | 0.01 | 2024-06-21 |
| 4 | 0.05 | 2023-12-19 |
| 5 | 0.01 | 2022-07-22 |
| 6 | 0.01 | 2021-11-24 |
| 7 | 0.01 | 2021-09-06 |
| 8 | 0.01 | 2021-06-16 |
| 9 | 0.00 | 2021-01-29 |
| 10 | 0.01 | 2020-10-20 |
| 11 | 0.02 | 2020-08-25 |
| 12 | 0.01 | 2020-05-18 |
| 13 | 0.01 | 2020-03-06 |
| 14 | 0.01 | 2019-09-19 |
| 15 | 0.01 | 2019-09-19 |
| 16 | 0.02 | 2019-05-31 |
| 17 | 0.04 | 2018-12-10 |
| 18 | 0.01 | 2018-06-15 |
| 19 | 0.02 | 2017-12-11 |