鹏华丰玉债券A
(004463)公募债券型
1.0574
0.03%+0.0003
单位净值 [2024-06-14]
1.2875
累计净值 [2024-06-14]
净值估算 [2024-06-14 ]
- 最近一月：0.46%
- 最近一季：1.47%
- 最近半年：3.03%
- 今年以来：2.55%
- 最近一年：3.45%
- 最近两年：6.64%
- 最近三年：10.46%
- 成立以来：32.04%
- 成立日期：2017-03-10
- 基金经理：刘太阳 吴国杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.33亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：9.72亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：鹏华
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.047500 | 2023-12-19 |
| 2 | 0.010500 | 2022-07-22 |
| 3 | 0.006000 | 2021-11-24 |
| 4 | 0.008000 | 2021-09-06 |
| 5 | 0.005000 | 2021-06-16 |
| 6 | 0.004000 | 2021-01-29 |
| 7 | 0.006000 | 2020-10-20 |
| 8 | 0.016000 | 2020-08-25 |
| 9 | 0.005300 | 2020-05-18 |
| 10 | 0.015000 | 2020-03-06 |
| 11 | 0.010000 | 2019-09-19 |
| 12 | 0.020100 | 2019-05-31 |
| 13 | 0.040000 | 2018-12-10 |
| 14 | 0.014000 | 2018-06-15 |
| 15 | 0.022700 | 2017-12-11 |