鹏华丰玉债券A
(004463)公募债券型
1.0611
0.05%+0.0007
单位净值 [2026-04-22]
1.3418
累计净值 [2026-04-22]
1.0616
0.05%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.75%
- 最近一季：1.17%
- 最近半年：1.64%
- 今年以来：1.30%
- 最近一年：2.28%
- 最近两年：5.77%
- 最近三年：10.17%
- 成立以来：38.99%
- 成立日期：2017-03-10
- 基金经理：汪坤
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：25.30亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：26.20亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：鹏华基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2026-03-19 |
| 2 | 0.02 | 2025-03-20 |
| 3 | 0.01 | 2024-06-21 |
| 4 | 0.05 | 2023-12-19 |
| 5 | 0.01 | 2022-07-22 |
| 6 | 0.01 | 2021-11-24 |
| 7 | 0.01 | 2021-09-06 |
| 8 | 0.01 | 2021-06-16 |
| 9 | 0.00 | 2021-01-29 |
| 10 | 0.01 | 2020-10-20 |
| 11 | 0.01 | 2020-10-20 |
| 12 | 0.02 | 2020-08-25 |
| 13 | 0.02 | 2020-08-25 |
| 14 | 0.01 | 2020-05-18 |
| 15 | 0.01 | 2020-05-18 |
| 16 | 0.01 | 2020-03-06 |
| 17 | 0.01 | 2020-03-06 |
| 18 | 0.01 | 2019-09-19 |
| 19 | 0.01 | 2019-09-19 |
| 20 | 0.02 | 2019-05-31 |
| 21 | 0.04 | 2018-12-10 |
| 22 | 0.04 | 2018-12-10 |
| 23 | 0.01 | 2018-06-15 |
| 24 | 0.02 | 2017-12-11 |
| 25 | 0.02 | 2017-12-11 |