华宝智慧产业混合
(004480)公募混合型
1.5161
0.00%0.0000
单位净值 [2022-08-08]
1.5161
累计净值 [2022-08-08]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月：-4.69%
- 最近一季：11.18%
- 最近半年：-5.84%
- 今年以来：-13.64%
- 最近一年：-12.91%
- 最近两年：11.62%
- 最近三年：56.48%
- 成立以来：51.61%
- 成立日期：2017-05-04
- 基金经理：庄皓亮 王正
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.38亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.57亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：华宝
基本信息
| 基金简称 | 华宝智慧产业混合 | 基金全称 | 华宝智慧产业灵活配置混合型证券投资基金 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 004480 | 成立日期 | 2017-05-04 |
| 基金总份额(亿份) | --(2022-06-30) | 基金规模(亿元) | 0.03亿(2022-06-30) |
| 基金管理人 | 华宝基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 庄皓亮 王正 | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金类型 | 混合型 | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | -- | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | 沪深300指数收益率×55% +上证国债指数收益率×45% | ||
| 投资目标 | 在严格控制风险的前提下,通过深入研究并积极投资与智慧产业主题相关的优质上市公司,分享其发展和成长的机会,力争实现基金资产的长期稳健增值。 | ||
| 投资风格 | 稳健成长型 | ||
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、资产支持证券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 | ||
| 投资策略 | 1、大类资产配置策略 本基金采取积极的大类资产配置策略,通过宏观策略研究,综合考虑宏观经济、国家财政政策、货币政策、产业政策以及市场流动性等方面的因素,对相关资产类别的预期收益进行动态跟踪,决定大类资产配置比例。 2、股票投资策略 本基金采取积极的股票选择策略,将“自上而下”的行业配置策略和“自下而上”的股票精选策略相结合,根据对宏观经济、中观行业和市场风险特征变化的判断,进行投资组合的动态优化,实现基金资产长期稳定增值。 (1)智慧产业主题界定 智慧产业是指网络化、信息化、智能化程度较高的产业。随着科学技术的发展,智能化、信息化、网络化正深刻地改变和影响着现代人类社会。现代信息技术以及相应的互联网思维模式与三大产业融合、与消费及居民生活结合带来的产业智慧化将对未来的经济社会产生巨大影响。本基金提出基于“智慧产业”概念的投资理念,认为这将是顺应时代趋势的投资方向。在这一轮智慧化浪潮中将不断涌现行业和个股的投资机会。 本基金将主要投资受益于以上智慧化浪潮的上市公司,具体包括:受益于信息技术与三大产业相结合,将现代科学技术及智慧化商业模式融合到传统产业之中,包括高端装备制造、互联网金融、智慧物流、新能源、信息技术、绿色农业、机器人、生物科技、化工新材料、智能交通、智慧政务、智能家居、电子商务、文体传媒、智能汽车、智能穿戴、智慧医疗、教育、移动支付等行业中相关的上市公司。 如果未来基金管理人认为有更适当的智慧产业主题上市公司界定标准,本基金将根据实际情况对智慧产业主题界定方法进行调整、变更。 (2)个股选择 本基金将采取“自上而下”和“自下而上”相结合的精选策略,深入研究宏观经济以及所属行业的中观发展趋势,分析企业的基本面和发展前景。结合定性分析和定量分析,综合判断符合上述主题界定公司的投资价值,构建投资组合。 (3)存托凭证投资策略 对于存托凭证投资,本基金将在深入研究的基础上,通过定性分析和定量分析相结合的方式,精选出具有比较优势的存托凭证。 3、债券投资策略 本基金将投资于债券、货币市场工具和资产支持证券等,以有效利用基金资产,提高基金资产的投资收益。 首先,本基金将密切关注国内外宏观经济走势与我国财政、货币政策动向,预测未来利率变动走势,自上而下地确定投资组合的久期。 其次,债券投资组合的构建与调整是一个自下而上的过程,需综合评价个券收益率、波动性、到期期限、票息、赋税条件、流动性、信用等级以及债券持有人结构等决定债券价值的影响因素。同时,本基金将运用系统化的定量分析技术和严格的投资管理制度等方法管理风险,通过久期、平均信用等级、个券集中度等指标,将组合的风险控制在合理的水平。在此基础上,通过各种积极投资策略的实施,追求组合较高的回报。 4、权证投资策略 本基金将在严格控制风险的前提下,主动进行权证投资。基金权证投资将以价值分析为基础,在采用数量化模型分析其合理定价的基础上,把握市场的短期波动,进行积极操作,在风险可控的前提下力争实现稳健的超额收益。 5、股指期货投资策略 本基金将依据法律法规并根据风险管理的原则参与股指期货投资。本基金将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究,采用流动性好、交易活跃的期货合约,并充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征。 6、资产支持证券投资策略 本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资,以降低流动性风险。 7、其他金融工具投资策略 如法律法规或监管机构以后允许基金投资于其他金融产品,基金管理人将根据监管机构的规定及本基金的投资目标,制定与本基金相适应的投资策略、比例限制、信息披露方式等。 | ||