信诚惠选A
(004539)公募债券型
1.0019
0.06%+0.0006
单位净值 [2018-01-08]
1.0019
累计净值 [2018-01-08]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月：0.32%
- 最近一季：0.86%
- 最近半年：---
- 今年以来：0.10%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.19%
- 成立日期：2017-07-12
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.31亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：中信保诚
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2018-01-08 | 1.0019 | 1.0019 | 0.06% |
| 2018-01-05 | 1.0013 | 1.0013 | 0.01% |
| 2018-01-04 | 1.0012 | 1.0012 | 0.00% |
| 2018-01-03 | 1.0012 | 1.0012 | 0.02% |
| 2018-01-02 | 1.0010 | 1.0010 | 0.01% |
| 2017-12-31 | 1.0009 | 1.0009 | 0.03% |
| 2017-12-29 | 1.0006 | 1.0006 | 0.01% |
| 2017-12-28 | 1.0005 | 1.0005 | 0.01% |
| 2017-12-27 | 1.0004 | 1.0004 | 0.01% |
| 2017-12-26 | 1.0003 | 1.0003 | 0.01% |
业绩分析
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更新日期：2018-01-08
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 信诚惠选A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 2.66% | 0.40% | 14.82% | -29.59% | 20.40% | 11.72% |
| 深证成指 | 3.37% | 4.21% | 24.53% | -29.50% | 23.60% | 16.05% |
| 沪深300 | 3.40% | -0.50% | 13.45% | -29.50% | 18.01% | 6.65% |
| 股票型 | 0.46% | -1.80% | 16.61% | -20.73% | 6.70% | 5.87% |
| 混合型 | 0.71% | 1.10% | 15.80% | -11.95% | 21.66% | 22.48% |
| 债券型 | 0.63% | 0.82% | 2.88% | -2.21% | 18.16% | 7.22% |
| QDII | -1.70% | -2.38% | 3.83% | -9.69% | -4.70% | -3.91% |
| 另类投资 | 0.51% | -0.43% | -0.77% | -0.56% | 6.51% | 5.56% |
| ETF | 0.38% | -2.43% | 10.41% | -24.06% | 13.54% | 10.86% |
| 交易货币型 | 31.55% | 0.11% | 39.75% | 0.67% | 1.67% | 1.53% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2017-12-31 | 0.00亿份 | 171 |
| 2017-09-30 | 0.00亿份 | 未公布 |
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2018-06-09 | 关于《信诚惠选债券型证券投资基金基金合同》终止的公告 |
| 2018-06-09 | 信诚惠选债券型证券投资基金清算报告 |
| 2018-04-23 | 信诚惠选债券型证券投资基金2018年第一季度报告 |
| 2018-03-30 | 信诚惠选债券型证券投资基金2017年年度报告 |
| 2018-02-24 | 信诚惠选债券型证券投资基金招募说明书摘要 |
| 2018-01-19 | 信诚惠选债券型证券投资基金2017年第四季度报告 |
| 2018-01-09 | 中信保诚基金管理有限公司关于信诚惠选债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告 |
| 2018-01-09 | 关于信诚惠选债券型证券投资基金清算期间停止办理申购、赎回、定投、转换、转托管业务的公告 |
| 2018-01-02 | 中信保诚基金管理有限公司旗下证券投资基金2017年12月31日基金资产净值和基金份额净值公告 |
| 2018-01-02 | 中信保诚基金管理有限公司旗下证券投资基金2017年12月29日基金资产净值和基金份额净值公告 |
| 2017-12-29 | 中信保诚基金管理有限公司关于调整旗下部分基金所持有停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2017-12-07 | 信诚基金管理有限公司关于以通讯方式召开信诚惠选债券型证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告 |
| 2017-12-06 | 信诚基金管理有限公司关于以通讯方式召开信诚惠选债券型证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告 |
| 2017-12-05 | 信诚基金管理有限公司关于以通讯方式召开信诚惠选债券型证券投资基金基金份额持有人大会的公告 |
| 2017-11-22 | 信诚基金管理有限公司关于旗下基金持有的乐视网股票估值方法调整的公告 |
| 2017-11-13 | 信诚基金管理有限公司关于旗下基金调整流通受限股票估值方法的公告 |
| 2017-11-06 | 信诚基金管理有限公司关于旗下部分基金增加万家财富为销售机构的公告 |
| 2017-11-02 | 信诚基金管理有限公司关于旗下部分基金参加中信建投基金申购费率优惠活动的公告 |
| 2017-10-26 | 信诚惠选债券型证券投资基金2017年第三季度报告 |
| 2017-10-19 | 信诚基金管理有限公司关于调整旗下部分基金申购最低金额和赎回及持有最低份额限制的公告 |