中信保诚60天持有债券A

(021338)公募债券型
+添加自选
1.0536 0.00%+0.0000
单位净值 [2026-07-09]
1.0536
累计净值 [2026-07-09]
1.0536 0.00%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.04%
  • 最近一季：0.48%
  • 最近半年：1.28%
  • 今年以来：1.33%
  • 最近一年：1.89%
  • 最近两年：5.27%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：5.36%
  • 成立日期：2024-06-18
  • 基金经理：顾飞辰
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.05亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：3.61亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：中信保诚基金
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
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日期单位净值累计净值日增长率
2026-07-091.05361.0536+0.00%
2026-07-081.05361.0536+0.01%
2026-07-071.05351.0535+0.00%
2026-07-061.05351.0535+0.02%
2026-07-031.05331.0533+0.00%
2026-07-021.05331.0533-0.01%
2026-07-011.05341.0534-0.01%
2026-06-301.05351.0535-0.01%
2026-06-291.05361.0536+0.02%
2026-06-261.05341.0534+0.01%
业绩分析 更多>>

更新日期：2026-07-09

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
中信保诚60天持有债券A0.03%0.04%0.48%1.28%1.89%1.33%
同类型排名5062/79545925/79544553/79543753/79542536/79543891/7954
四分位排名
一般
一般
一般
良好
良好
良好
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
混合型2.78%6.14%2.02%10.84%39.08%7.07%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
另类投资1.48%1.68%2.43%13.40%33.48%9.25%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
净值货币型0.02%0.11%0.32%0.63%1.27%0.37%
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季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

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顾飞辰 上任时间：2024-08-07

顾飞辰女士:中国国籍,研究生、硕士。曾担任第一创业摩根大通证券有限责任公司投资银行部分析员、澳门国际银行资金部债券投资处高级主任、民生银行上海分行金融市场部分析员、华泰柏瑞基金管理有限公司交易部交易总监助理、上海光大证券资产管理有限公司交易管理部副总经理(主持工作)。2023年8月加入中信保诚基金管理有限公司,担任债券投资经理。现任基金经理。2023年10月19日起担任中信保诚至泰中短债债券型证券投资基金基金经理。2023年11月6日担 展开∨ 收起∧