中信保诚60天持有债券A
(021338)公募债券型
1.0496
0.03%+0.0003
单位净值 [2026-04-22]
1.0496
累计净值 [2026-04-22]
1.0499
0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.33%
- 最近一季：0.77%
- 最近半年：1.29%
- 今年以来：0.94%
- 最近一年：2.04%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.96%
- 成立日期：2024-06-18
- 基金经理：顾飞辰,席行懿
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：5.02亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中信保诚基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: -- | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||