华夏稳定双利债券A
(004547)公募债券型
1.0537
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-06-12]
1.3485
累计净值 [2026-06-12]
1.4046
+0.30%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-0.03%
- 最近一季：0.64%
- 最近半年：1.64%
- 今年以来：1.60%
- 最近一年：2.07%
- 最近两年：3.53%
- 最近三年：9.12%
- 成立以来：34.04%
- 成立日期：2017-04-14
- 基金经理：张海静
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.19亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：5.53亿元
- 投资风格：收益型
- 管理公司：华夏基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2026-03-27 |
| 2 | 0.01 | 2026-01-12 |
| 3 | 0.01 | 2025-09-29 |
| 4 | 0.01 | 2025-07-01 |
| 5 | 0.01 | 2024-09-26 |
| 6 | 0.01 | 2024-06-27 |
| 7 | 0.01 | 2024-03-28 |
| 8 | 0.01 | 2024-01-05 |
| 9 | 0.01 | 2023-09-26 |
| 10 | 0.01 | 2023-06-28 |
| 11 | 0.01 | 2023-03-28 |
| 12 | 0.01 | 2022-12-26 |
| 13 | 0.02 | 2022-09-28 |
| 14 | 0.01 | 2022-06-23 |
| 15 | 0.00 | 2022-03-25 |
| 16 | 0.01 | 2021-12-17 |
| 17 | 0.01 | 2021-09-28 |
| 18 | 0.02 | 2021-06-25 |
| 19 | 0.01 | 2020-12-23 |
| 20 | 0.01 | 2020-09-28 |
| 21 | 0.01 | 2020-06-22 |
| 22 | 0.01 | 2020-03-20 |
| 23 | 0.01 | 2020-03-20 |
| 24 | 0.01 | 2019-12-26 |
| 25 | 0.00 | 2019-09-26 |
| 26 | 0.02 | 2019-03-28 |
| 27 | 0.01 | 2018-12-25 |
| 28 | 0.01 | 2018-09-25 |
| 29 | 0.00 | 2018-07-05 |
| 30 | 0.00 | 2018-03-29 |
| 31 | 0.01 | 2017-12-28 |
| 32 | 0.05 | 2017-09-27 |