南方中证银行ETF发起联接A
(004597)公募股票型ETF联接指数型银行
1.6256
-0.14%-0.0022
单位净值 [2025-12-30]
1.6256
累计净值 [2025-12-30]
净值估算 [2025-12-31 ]
- 最近一月：-1.50%
- 最近一季：5.40%
- 最近半年：-3.54%
- 今年以来：83.69%
- 最近一年：9.27%
- 最近两年：53.76%
- 最近三年：50.03%
- 成立以来：---
- 成立日期：2017-06-29
- 基金经理：孙伟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.03亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：7.05亿元
- 投资风格：指数型
- 管理公司：南方
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.030000 | 2026-01-06 |
| 2 | 0.030000 | 2025-12-08 |
| 3 | 0.030000 | 2025-11-04 |
| 4 | 0.030000 | 2025-10-14 |
| 5 | 0.030000 | 2025-09-05 |
| 6 | 0.068000 | 2024-09-19 |