国泰恒益灵活配置混合C

(004621)公募混合型
+添加自选
1.0114 0.00%0.0000
单位净值 [2018-10-30]
1.0260
累计净值 [2018-10-30]
       
净值估算 [2024-09-11   ]
  • 最近一月：0.14%
  • 最近一季：0.46%
  • 最近半年：1.43%
  • 今年以来：---
  • 最近一年：---
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：2.60%
  • 成立日期：2018-01-19
  • 基金经理：---
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.01亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：1.50亿元
  • 投资风格：稳健成长型
  • 管理公司：国泰
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2018-10-30 1.0114 1.0260 0.00%
2018-10-29 1.0114 1.0260 0.02%
2018-10-26 1.0112 1.0258 0.00%
2018-10-25 1.0112 1.0258 0.01%
2018-10-24 1.0111 1.0257 0.00%
2018-10-23 1.0111 1.0257 0.00%
2018-10-22 1.0111 1.0257 0.02%
2018-10-19 1.0109 1.0255 0.00%
2018-10-18 1.0109 1.0255 0.01%
2018-10-17 1.0108 1.0254 0.00%
业绩分析

更新日期：

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
暂无数据
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2018-06-30 0.01亿份 158
2018-03-31 0.01亿份 未公布
资产配置 更多>>

季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2018-10-31 国泰恒益灵活配置混合型证券投资基金清算报告
2018-10-25 国泰恒益灵活配置混合型证券投资基金2018年第3季度报告
2018-09-01 国泰恒益灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要
2018-08-24 国泰恒益灵活配置混合型证券投资基金2018年半年度报告摘要
2018-08-22 国泰恒益灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告
2018-08-18 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告
2018-08-07 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告
2018-07-24 关于以通讯方式召开国泰恒益灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告
2018-07-23 关于以通讯方式召开国泰恒益灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告
2018-07-21 国泰基金管理有限公司关于旗下基金持有的“上海莱士”股票估值方法调整的公告
2018-07-20 国泰恒益灵活配置混合型证券投资基金2018年第2季度报告
2018-07-20 关于以通讯方式召开国泰恒益灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会的公告
2018-07-20 关于国泰恒益灵活配置混合型证券投资基金暂停申购（含转换转入）业务的公告
2018-07-11 国泰基金管理有限公司关于调整旗下部分开放式基金单笔申购、定期定额投资最低金额限制及单笔赎回、转换最低份额限制的公告
2018-06-30 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告
2018-06-27 国泰恒益灵活配置混合型证券投资基金分红公告
2018-06-26 关于国泰恒益灵活配置混合型证券投资基金暂停大额申购及转换转入业务的公告
2018-06-21 国泰基金管理有限公司关于旗下基金持有的中兴通讯股票估值方法调整的公告
2018-06-21 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告
2018-06-20 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告