华夏鼎兴债券A
(004637)公募债券型
1.0223
0.02%+0.0003
单位净值 [2026-04-22]
1.2668
累计净值 [2026-04-22]
1.0225
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.38%
- 最近一季：0.77%
- 最近半年：1.22%
- 今年以来：0.93%
- 最近一年：1.92%
- 最近两年：4.38%
- 最近三年：8.57%
- 成立以来：29.63%
- 成立日期：2018-01-12
- 基金经理：孙蕾
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.80亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：20.56亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：华夏基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.04 | 2025-10-14 |
| 2 | 0.01 | 2025-03-28 |
| 3 | 0.01 | 2024-06-21 |
| 4 | 0.01 | 2024-03-11 |
| 5 | 0.03 | 2023-08-18 |
| 6 | 0.02 | 2022-07-26 |
| 7 | 0.03 | 2021-06-23 |
| 8 | 0.02 | 2020-03-10 |
| 9 | 0.02 | 2020-03-10 |
| 10 | 0.03 | 2019-09-11 |
| 11 | 0.04 | 2018-12-12 |