华夏鼎兴债券A
(004637)公募债券型
1.0443
0.00%0.0000
单位净值 [2024-05-17]
1.2238
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-20 ]
- 最近一月：0.33%
- 最近一季：1.40%
- 最近半年：2.43%
- 今年以来：2.07%
- 最近一年：3.74%
- 最近两年：6.31%
- 最近三年：10.81%
- 成立以来：24.37%
- 成立日期：2018-01-12
- 基金经理：刘薇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.80亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：10.12亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：华夏
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.010000 | 2024-03-11 |
| 2 | 0.032400 | 2023-08-18 |
| 3 | 0.020000 | 2022-07-26 |
| 4 | 0.030000 | 2021-06-23 |
| 5 | 0.018700 | 2020-03-10 |
| 6 | 0.027800 | 2019-09-11 |
| 7 | 0.040600 | 2018-12-12 |