金元顺安元启灵活配置混合

(004685)公募混合型
+添加自选
6.8494 -0.04%-0.0025
单位净值 [2026-04-21]
6.8494
累计净值 [2026-04-21]
6.8467 -0.04%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-0.12%
  • 最近一季：-1.59%
  • 最近半年：8.52%
  • 今年以来：2.73%
  • 最近一年：39.58%
  • 最近两年：65.76%
  • 最近三年：91.42%
  • 成立以来：584.94%
  • 成立日期：2017-11-14
  • 基金经理：缪玮彬
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：2.37亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：15.67亿元
  • 投资风格：稳健成长型
  • 管理公司：金元顺安基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 55085.03 35.22% 56.03%
房地产业 7025.51 4.49% 7.15%
批发和零售业 5037.12 3.22% 5.12%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 4580.27 2.93% 4.66%
水利、环境和公共设施管理业 4396.33 2.81% 4.47%
信息传输、软件和信息技术服务业 3214.43 2.06% 3.27%
科学研究和技术服务业 2990.05 1.91% 3.04%
住宿和餐饮业 2967.34 1.90% 3.02%
农、林、牧、渔业 2953.94 1.89% 3.00%
交通运输、仓储和邮政业 2646.64 1.69% 2.69%
文化、体育和娱乐业 2449.93 1.57% 2.49%
教育 1374.83 0.88% 1.40%
卫生和社会工作 1299.65 0.83% 1.32%
租赁和商务服务业 1284.38 0.82% 1.31%
公共管理、社会保障和社会组织 593.60 0.38% 0.60%
建筑业 398.10 0.25% 0.40%
采矿业 13.12 0.01% 0.01%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 60863.86 45.08% 59.36%
房地产业 9157.35 6.78% 8.93%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 7253.74 5.37% 7.07%
批发和零售业 6514.22 4.82% 6.35%
水利、环境和公共设施管理业 3558.61 2.64% 3.47%
科学研究和技术服务业 3510.59 2.60% 3.42%
农、林、牧、渔业 2854.00 2.11% 2.78%
住宿和餐饮业 2526.40 1.87% 2.46%
信息传输、软件和信息技术服务业 1655.81 1.23% 1.61%
建筑业 1219.90 0.90% 1.19%
租赁和商务服务业 1188.20 0.88% 1.16%
文化、体育和娱乐业 1140.80 0.84% 1.11%
交通运输、仓储和邮政业 1095.80 0.81% 1.07%