中银丰实定开债
(004723)公募债券型
1.0386
-0.05%-0.0005
单位净值 [2024-04-30]
1.2994
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-05-07 ]
- 最近一月：0.22%
- 最近一季：1.41%
- 最近半年：2.69%
- 今年以来：1.81%
- 最近一年：4.23%
- 最近两年：7.11%
- 最近三年：11.22%
- 成立以来：34.13%
- 成立日期：2017-06-21
- 基金经理：陈鹄飞
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：29.68亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：38.14亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：中银
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-30 | 1.0386 | 1.2994 | -0.05% |
| 2024-04-26 | 1.0391 | 1.2999 | -0.16% |
| 2024-04-19 | 1.0408 | 1.3016 | 0.20% |
| 2024-04-12 | 1.0387 | 1.2995 | 0.17% |
| 2024-04-03 | 1.0369 | 1.2977 | 0.06% |
| 2024-03-29 | 1.0363 | 1.2971 | 0.13% |
| 2024-03-22 | 1.0350 | 1.2958 | 0.11% |
| 2024-03-15 | 1.0339 | 1.2947 | -0.29% |
| 2024-03-08 | 1.0369 | 1.2977 | 0.23% |
| 2024-03-01 | 1.0345 | 1.2953 | -0.12% |
业绩分析
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更新日期：2024-04-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中银丰实定开债 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 0.52% | 0.97% | 14.90% | 2.44% | -7.33% | 5.08% |
| 深证成指 | 1.30% | 0.00% | 20.37% | -2.71% | -14.96% | 1.55% |
| 沪深300 | 0.56% | 0.66% | 12.62% | 0.56% | -10.57% | 5.56% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 29.68亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 29.68亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 39.68亿份 | 232 |
| 2023-03-31 | 39.78亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 39.78亿份 | 未公布 |
基金经理
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陈鹄飞 上任时间：2019-10-22
陈鹄飞先生:中国,博士研究生,2015年加入中银基金管理有限公司,曾任固定收益基金经理助理。2019年10月22日担任中银丰实定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年3月9日担任中银利享定期开放债券型证券投资基金基金经理。自2020年5月6号代为管理中银稳汇短债债券型证券投资基金、中银睿享定期开放债券型发起式证券投资基金。2020年7月16日担任中银添盛39个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-05-10 | 中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告 |
| 2024-04-19 | 中银基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-04-19 | 中银丰实定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-03-29 | 中银基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 中银丰实定期开放债券型发起式证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-02-24 | 中银丰实定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购及赎回业务公告 |
| 2024-01-19 | 中银丰实定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-19 | 中银基金管理有限公司旗下基金2023年四季度报告提示性公告 |
| 2023-11-18 | 中银丰实定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购及赎回业务公告 |
| 2023-10-31 | 中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告 |
| 2023-10-24 | 中银丰实定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-10-24 | 中银基金管理有限公司旗下部分基金2023年三季度报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 中银丰实定期开放债券型发起式证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-30 | 中银基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-17 | 中银基金管理有限公司旗下部分基金更新招募说明书的提示性公告 |
| 2023-08-17 | 中银丰实定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2023-08-17 | 中银丰实定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2023年第2号）本基金不向个人投资者公开销售 |
| 2023-07-15 | 中银丰实定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回业务公告 |
| 2023-07-12 | 中银丰实定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 |
| 2023-07-07 | 中银基金管理有限公司旗下部分基金2023年二季度报告提示性公告 |